U8V10.1产品培训—网上报销.ppt

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U8V10.1产品培训—网上报销创新

* * * * * * * * * * * * * * * * * 4.3.1工作流-单据权限 选择勾:自己可以查看到其他人审批过的单据; 选择叉:自己只可以查看到自己待审或自己已审的单据; 应用范围:单据查询、单据审核 前提条件:进入工作流的单据才受此选项控制。 4.3.1工作流-单据权限 单据待审: 只有李四可以查看到张三提交的单据。 二级待审: 李四审批通过后,王五可以查看到张三提交的单据。 单据查询: 部门B审批人看不到A部门张三填写的单据。 王五可以查询自己审批过的所有单据。 部门B 部门C A部门张三填写单据 A部门李四审批单据 王五 终审 4.3.2工作流-单据修改权限 4.3.3工作流-核销指定权限 支持在审批中设置“核销指定” 权限,单据审批时修改核销信息 4.3.4工作流-流程发起条件 4.3.5工作流-预算扣减时点 提交 填写 审批中 审批中 审批中 终审 终审 4.4信用控制 4.5报销标准 定额内:5*150=750 超定额金额:1000-750=250 超定额允许报销金额:250*0.008=2 报销金额:750+2=752 4.6核销-异币种核销 提供中间币种及汇率、允许误差设置。 支持报销单核销异币种的借款单。 制单时处理由于异币种核销产生的汇兑损益 * * * * * * * * * * * * * * * * 状态:浏览只读 * 状态:浏览只读 * 状态:浏览只读 * * * * 3.1借款 用户可以远程录入借款单; 在借款时,系统可以根据设置的信用额度自动进行控制; 借款时可以对借款单进行预算控制; 可以填制自己的借款单,也可以代理他人填写借款单; 支持支票借款; 3.1借款 可以录入本人借款单,也可以代理他人录入借款单 根据信用设置控制金额 与预算接口,根据预算控制规则进行预算控制 可以现金借款,也可以支票借款 3.1借款-票据支付方式 非限额票据指领用支票时票据界面填写有实际金额的票据; 限额票据指票据领用支票时不知具体金额,但通过?封位的方式限定票据金额的票据; 非限额票据支付和限额票据支付,结算方式都需要选择票据管理的结算方式,并进行支票登记。 3.2报销 用户可以远程录入报销单; 与预算接口,根据预算控制规则进行预算控制 可以录入本人报销单,也可以代理他人录入报销单 根据报销标准控制金额,如果是补助类支出项目,可自动计算数量 3.3单据审核 用户可以远程审核自己有权限的单据; 可以双击打开单据单张审核,也可以批量审核 可以设置显示栏目 审核单据时,可以修改单据 3.3单据审核 能够通过平台信息、邮件或短信收到审核提醒通知,及时作出反应。 3.4核销-核销指定 报销单保存后系统提示是否进行核销指定 保存时未进行核销指定,也可以点此按钮进行核销指定 可以同币种进行核销,也支持异币种进行核销 可以指定冲销当前报销人借款单,也可以增加其他借款人进行核销指定 可以手工录入核销金额,也可以点“自动分配”按钮让系统自动分配核销金额 一张报销单可以对应多张借款单,也可以一张借款单对应多张报销单 3.4核销-核销 可以在报销单审核功能点进行核销,也可以在核销功能点进行核销: 可选择一张多多张报销单进行核销 允许自动核销包含核销指定金额:核销界面自动分配时,以借款单的尚欠金额减去被核销指定占用金额之后的余额为准,自动核销时考虑已经进行过核销指定占用的金额。 不允许自动核销包含核销指定金额:核销界面自动分配时,以借款单的尚欠金额为准,不考虑已经进行过核销指定占用金额。 3.4核销-核销选项 3.5支付 支付: 支持与网上银行相连接,实现借款的网上支付; 支持单笔或批量支付; 网上支付条件: 选择【非票据管理】结算方式; 选择付款银行,要在本单位交易档案中存在; 选择收方账号,账号要在交易单位中存在; 借款单据审核完毕; 报销单据核销完毕; 3.6制单 辅助核算信息 现金流量信息 3.7.1单据查询 可以按表头展示,也可以按表体展示 按表头展示 按表体展示 3.7.1单据查询 查看预算口径 3.7.1单据查询 批量打印 3.7.1单据查询 查看待审人 3.7.2报表查询 课程提纲 应用主题 权限控制 预算控制 工作流 信用控制 报销标准 异币种核销 4.1权限控制 功能权限 细化网报的功能权限 数据权限(记录级) 平台增加“网上报销”的记录级数据权限设置与控制,按部门、业务员控制查询和录入权限 网报可对数据权限受控对象进行单独启用:部门、业务员、操作员、项目、客户、供应商、业务类型 单据按表体行控制数据权限 完善代办业务规则:被代理人有权查看他人代为填报的记录 数据权限(字段级) 支持对借款单、收入报销单

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