镇江瑞城房地产开发有限公司融资情况说明-复件.doc

镇江瑞城房地产开发有限公司融资情况说明 一、本次融资主体的情况 本次借款主体为镇江瑞城房地产开发有限公司（以下简称“瑞城房产公司”）是镇江新区城市建设投资有限公司投资设立的全资子公司。公司成立于2010年3月8日，位于镇江新区大港通都雅寓1幢。经营范围为：许可经营项目：镇江新区范围内保障性住房建设；一般经营项目：项目投资；土地开发以及物业管理。初始注册资本1亿元，以后根据经营情况逐步增加到5亿元。房地产开发企业资质为暂二级。 二、本次融资规模、期限、资金用途及还款来源 本次拟融资10亿元，期限5年，其中 3 亿元用于镇江新区平昌新城 A9 地块限价房及经济适用房建设项目；2.2 亿元用于镇江新区平昌新城 A6地块棚户区（旧房）改造建设项目项目；4.8 亿元用于镇江新区平昌新城 A8 地块限价房建设项目。 项目及资金使用安排 金额单位：万元 项目名称 项目投资总额 资金使用安排 资金占投资额比例 1 镇江新区平昌新城 A9 地块限 价房及经济适用房建设项目 75,280.00 30,000.00 39.85% 2 镇江新区平昌新城 A6 地块棚 户区（旧房）改造建设项目 55,128.00 22,000.00 39.90% 3 镇江新区平昌新城 A8 地块限 价房（一期）建设项目 53,640.00 21,000.00 39.15% 镇江新区平昌新城 A8 地块限 价房（二期）建设项目 68,208.00 27,000.00 39.58% 合计 252,256.00 100,000.00 39.64% 1、镇江新区平昌新城 A9 地块限价房及经济适用房建设项目 （1）项目批复 本项目已获得相关部门批复，具体为：镇江市发展和改革委员会《关于核准镇江瑞城房地产开发有限公司镇江新区平昌新城 A9 地块 限价房及经济适用房建设项目的通知》（镇发改城建发〔2012〕275 号）；镇江新区环境保护局《关于对镇江瑞城房地产开发有限公司镇 江新区平昌新城 A8 地块限价房、平昌新城 A9 地块限价房及经济适 用房建设项目环境影响报告书的批复》（镇新环审〔2012〕38 号）； 镇江市国土资源局出具的镇国用（2012）第 7562 号土地使用权证； 镇江市规划局《关于平昌新城 A9 地块限价房项目选址规划意见》（镇 规址新〔2012〕018 号）。 （2）项目建设内容 项目用地面积 122,076 平方米（约合 183.10 亩），规划建筑面积218,677.9 平方米，其中住宅建筑面积 203,942.1 平方米（限价房 1,575 套、经济适用房 450 套），商业用房建筑面积 1,940 平方米，物业管 理用房及社区综合性管理服务用房面积 2,141.6 平方米，自行车库面 积 4,654.3 平方米，幼儿园建筑面积 6,000 平方米。 （3）项目投资规模 项目总投资为 7.53 亿元，拟使用本次所融资金 的 3亿元。 （4）项目收益分析 作为经济适用房和限价房，发行人的销售价格按微利保守原则估算，住宅用房按 3,640.00 元/平方米测算，商业配套用房按 7,000.00 元/平方米测算，自行车库按 3,980.00 元/平方米测算。预计销售总收 入 77,445.64 万元。 A9 地块项目销售计划及收入明细如下表所示： 销售单价 （元/平方米） 销售收入（万元） 第 1 年 第 2 年 第 3 年 小计 30% 40% 30% 3,640.00 22,270.47 29,693.96 22,270.47 74,234.91 7,000.00 / / 1,358.00 1,358.00 3,980.00 555.82 741.09 555.82 1,852.73 11,640.00 22,826.29 30,435.06 24,184.29 77,445.64 （5）项目社会效益分析 该项目的建设是镇江新区全力推进跨越发展，实现城乡统筹发展 的一项系统工程。该项目建成后，具有广泛的社会效益，是真正意义 上一体化的居住生活示范区；同时，有利于提高农民生活水平，促进 镇江新区城镇化建设的步伐。 （6）项目进度 项目已于 2013 年 6月开始施工。截至 2014 年 9 月底，已完成投资4.51 亿元，占投资总额的 59.66%。 2、镇江新区平昌新城 A6 地块棚户区（旧房）改造建设项目 （1）项目批复 本项目已获得相关部门批复，具体为：镇江市发展和改革委员会《关于核准镇江瑞城房地产开发有限公司镇江新区平昌新城 A6 地块 棚户区（旧房）改造建设项目的通知》（镇发改城建发〔2013〕106 号）；镇江新区环境保护局《关于对镇江瑞城房地产开发有限