XX年度预算执行报告(模板).docx

xx公司2017年度预算报告2017年度，xx公司预计实现销（输）气量 万方（或业务量）、营业收入 万元、净利润 万元、净资产收益率 ；投资计划总额 万元；预计资产总额 万元、负债总额 万元、所有者权益 万元。2017年预算报告汇报如下：第一部分2016年度完成情况一、公司基本情况简述公司基本情况（注册资本、股权结构、部门设置、人员配置）。公司特许经营权及经营区域情况。现有高压（次高压）管网公里，中压管网公里，用户管网公里，管网覆盖人口数万人；门站座，门站设计日供气能力万立方；调压站座；CNG（LNG）加气站座，加气站现有台压缩机，个加气柱，个加气机，加气站日供气量万立方。累计燃气用户户，其中：居民万户、工业户、商业户、锅炉户，目前日均销气量万方。二、2016年完成情况1.主要经营指标完成情况单位：万方、万元项目2014年度完成2015年度完成2016年度完成增长额增长率2015年2016年2015年2016年销（输）气量/业务量　　　　　　　营业收入　　　　　　　三项费用　　　　　　　净利润　　　　　　　对上述指标进行简要分析。2.投资完成情况单位：万元项目2016年度投资以前年度投资合计已批复投资计划　　　2016年投资完成　　　新增年折旧额　　　对上述指标进行简要分析。3.需说明事项如调价、气源等对本年指标及下一年度影响。第二部分下一年度预算情况一、2017年预算编制原则集团预算编制原则及要求（按照总部下发的预算原则编写）公司预算编制主要依据（参数说明，如进销差价、毛利率、增长率、费用标准等）二、经营预算根据2017年度预算原则，2017年度预计实现销气量 万方，较上年度增长 %；营业收入 万元，较上年度增长 %；毛利总额 万元，较上年增长 %；净利润 万元元，较上年度增长 %。具体情况见下表：单位：万元、万方项目2015年度实际2016年度实际2017年度预算增长额增长率2016年2017年2016年2017年一、销气量　　　　　　　 输气量　　　　　　　 业务量　　　　　　　二、营业收入　　　　　　　 其中：主营业务收入　　　　　　　 其他业务收入　　　　　　　减：营业成本　　　　　　　 其中：主营业务成本　　　　　　　 其他业务成本　　　　　　　三、主营业务毛利润　　　　　　　四、其他业务毛利润　　　　　　　五、毛利润总额　　　　　　　 营业税金及附加　　　　　　　 销售费用　　　　　　　 管理费用　　　　　　　 财务费用　　　　　　　六、营业利润　　　　　　　加：营业外收入　　　　　　　减：营业外支出　　　　　　　七、利润总额　　　　　　　减：所得税费用　　　　　　　八、净利润　　　　　　　主营业务收支预算单位：万元、万方、元/方项目2016年2017年增长额增长率销（输）气量/业务量　　　　平均价格平均销售价　　　　平均购进价　　　　平均差价　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　　主营业务毛利　　　　主营业务毛利率　　　　销（输）气量/业务量较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因）主营收入较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因、购销差价变化）主营成本较上年增减变动情况分析（对折旧、水电费等增加成本原因予以说明）其他业务收支预算（1）用户工程业务预算单位：户、万元用户类型用户工程户数情况用户工程预收款情况2016年未完工用户户数2017年新开发用户户数2017年结转用户户数2017年末未完工用户户数2016年底预收款余额2017年预收款金额2017年结转收入金额2017年底预收款余额居民用户　　　　　　　　工业用户　　　　　　　　商业用户　　　　　　　　锅炉用户　　　　　　　　其他用户　　　　　　　　合计　　　　　　　　（2）用户工程收支预算单位：万元项目2016年2017年增长率用户工程收入　　　用户工程成本　　　用户工程毛利　　　毛利率　　　用户工程开发、建设情况说明，用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。费用预算（1）各项费用整体预算单位：万元项目2016年2017年增长额增长率开办费制造费用　　　　间接费用销售费用　　　　管理费用　　　　工程建设管理费各项费用合计　　　　费用项目对比分析，费用项目增加的原因说明。（2）各项费用明细预算（见预算报表中隐藏表格）项目行号2015年2016年2017年增长额增长率低值易耗品摊销1　　　　　物料消耗2　　　　　水费3　　　　　电费4　　　　　员工薪酬5　　　　　其中：工资6　　　　　福利费7　　　　　工会经费8　　　　　职工教育经费9　　　　　社会保险费10　　　　　住房公积金11　　　　　其他12