PPP项目运作和实施策划.ppt

PPP项目运作和实施策划 ---以贵阳保税区为例 中青班PPP课题组： 组 长： 组 员： 1 2 3 4 5 项目背景 项目投融资方案设计 项目实施组织结构 项目主要风险辨识和对应措施 项目延伸思考 集团公司：集团公司领导凭着对宏观经济的精准研判和对商业模式转变的超前思考，2013年《指导意见》提出积极开展PPP等高端项目；2014年集团公司做了大量的基础性准备工作；2015年大量PPP项目开始落地，贵阳综合保税区是今年集团投资的第一个超百亿的PPP项目。 贵阳市综合保税区：规划面积为3.平方公里。贵阳综合保税区管委会与葛洲坝股份公司双方以 PPP模式建设该保税区部分基础设施。该项目由房建、市政、土地一级整理三部分组成，投资总额约130亿元。计划2015年7月开工，合同工期约46个月。 一、项目背景： 本项目融资方案主要从控制集团的资产负债率、降低融资成本、控制回购风险三个方面综合考虑。 方案采用“基金+银行贷款” 的方式解决项目资本金及建设资金，项目资本金约39亿元由基金解决，股份公司认购不超过20%的劣后级基金份额;项目建设资金约91亿元由银行贷款解决，按照项目进度分期到位。 基金和银行贷款期限覆盖项目建设期+回购期，根据回购款到位时间分期返还。 二、投融资方案设计： 投融资方案设计 信托计划 葛洲坝xx基金 管理有限公司 葛洲坝股份公司 有限合伙制产业基金 保税区管委会 金融机构 保税区项目公司 有限合伙人 普通合伙人 发起设立 收益分配 发放贷款 还本付息 支付回报 出资成立，股权比例x% 签订PPP项目合同 支付回报 出资成立，股权比例5% （注册资本金） （项目资本金） （建设资金） 出资成立 支付投资回报及回购款 三、项目实施组织结构 葛洲坝 综管会 保税区项目公司 施工总承包项目部 设　计 监　理 子分公司 PPP项目管理部 房建分部 道路分部 土地整理分部 合同 合同 合同或责任制 授权 责任制 合同 贵 阳 市 保 税 区 基 础 建 设 房建工区 道路工区 土地整理工区 规划设计 合同 葛洲坝 综管会 基　金 保税区项目管理公司 施工总承包 设　计 监　理 葛二公司 ３Ｐ办 房建分部 道路分部 土建分部 贷款 合同 合同 合同 合同或责任制 授权 责任制 合同 还本付息 银 行 贵 阳 市 保 税 区 基 础 建 设 实施线路 资金支出 还款线路 基金管理公司 参股 规划设计 项目组织结构、资金流向、资金回购图 主要风险一：融资风险 应对措施：拓宽融资渠道，创新融资方式，引入专业金融机构，实现风险共担。 目前融资能力是集团的核心竞争力之一，风险可控。 主要风险二：资金回购风险 应对措施：1.积极落实两级财政回购承诺，以及落实市人大将回购资金 列入财 政预算决议的工作； 2.在集团的合作银行建立土地收益共管账户，确保收益优先支付； 3.项目分步实施，滚动开发。 主要风险三：履约风险（工期、质量） 应对措施：1.引入专业机构，组建项目管理公司，加强项目管理； 2.选择有实力的公司负责工程总承包或分包； 3.应做详细的项目实施策划并报集团评审通过后实施； 4.引入跟踪审计及时纠偏。 四、项目主要风险辨识和对应措施 有稳定财政支付能力；有诚信；有具体项目需求；有持续综合发展计划 1. PPP项目开发 五个关键点 --深入合作， --持续合作， --多领域合作， --实现滚动开发 --变被动为主动出击 --积极寻找合作伙伴 --创造新的商机 --注重商业模式设计 --重视金融机构的风控评估意见 打造共同价值链，实现多方共赢。 五、项目延伸思考 主动寻找商机 掌握谈判主动 注重资源整合 多维纵深合作 选择“四有”城市 核心 竞争力 融资 人才 复制 专业 履约 确保资金及时、足额到位，满足需要 关键岗位双岗 加快培养复合型人才队伍 工期质量标准 全面实现合同约定 注重实现标准化、信息化 做到流程复制 相关专业资质齐全 能提供综合解决方案 2. PPP项目实施中培养五个竞争力 3. 打造“PPP+”项目合作新模式 PPP 工程承 包项目 +