2012年会计工作总结及2013年工作计划.pdf

XXXX 公司 财务部 2012 年度工作总结及 2013 年度工作计划 第一部分 二〇一二年度工作总结 一、主要工作目标完成情况 时光如白驹过隙，2012 年的日历正一页一页悄然翻过，加入 XXXX 财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作 为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着 较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价 值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了 各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和 突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如 下： （一） 日常会计工作 1、 修改 2011 年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务 软件用友 U8 中。 2、 按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的 维护。 3、 及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工 作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申 报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。本文由一起 第 1 页 共 7 页 4、 公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核 对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时 跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全；严格按照会计制度要求整理 归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。 负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登 记，建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相 应的账务处理。 5、 费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理， 完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布《费 用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》；及时登记费用台帐，对公 司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。 6、 每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领 导及时的做出调整。 7、 及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。 8、 按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真 核对供应商信息和发票 （二） 出纳工作 1、 按照公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账， 协助出纳安装 POS 机，及时回收银行回单,办理银行信用机构代 码证； 2、 培训商铺人员使用 pos 机、收钱、开收据、盖章、开发票、开 支票等。 第 2 页 共 7 页 3、 规范仓库人员规范填写《商品入库单》，《商品送货单》；修 订《仓库出入库规范》 4、 业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务 借款行为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。 5、 所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。 6、 协助行政部处理有关财务方面的工作。 二、工作中取得的经验 （一）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职 责 （二）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好 （三）不断的更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中， 运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复工作。 （四）重整体出发，设计合理、高效的监管和管控机制。 三、工作中存在的不足及改进措施 尽管我们在工作中兢兢业业，但完美离我们总有一步之遥，经过 一年来的努力，工作中没大的贡献，也没大的失误，平庸的业绩使我 更清醒地看到了自身存在的问题： (一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工 作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀 的财务人员，我的差距还很大。 (