第7章会计报表编制与日常管理.ppt

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版） 财务软件应用教程 第7章 会计报表编制与日常管理 重点提示: ♂ UFO会计报表管理系统的作用 ♂ 编制自己的会计报表 ♂ 会计报表的日常管理 ♂ 输出会计报表 ♂ 命令及批命令文件 UFO会计报表管理系统的作用 ● 会计报表的分类 ● 会计报表管理系统基本功能 ● UFO报表系统操作流程 ● 熟悉UFO报表的界面 会计报表的分类  具体划分标准如下： （1）按照编报时间的标准，可以把会计报表分为月份会计报表、季度会计报表和年度会计报表3种。 （2）按照编报单位的标准，可以把会计报表分为单位会计报表和汇总会计报表两种类型。 （3）按照会计报表服务对象的标准，可以把会计报表分为对内会计报表和对外会计报表两种形式。 会计报表管理系统基本功能 UFO会计报表管理系统具有强大的报表编制和数据处理功能，其实该功能是由报表管理系统的一系列功能模块来实现的。这些模块功能分别承担着报表编制、运算审核、汇总分析、报表输出和第二次开发的操作。 基本的框架如图7-1所示。 UFO报表系统操作流程 下面是UFO报表系统的基本操作流程图，可以让读者清晰明确了解其工作流程，如图7-2所示。 熟悉UFO报表的界面 FO报表系统有3个重要的窗口：系统窗口、报表窗口和图表窗口。上一节在介绍操作流程时，已经见过系统窗口（如图7-3所示）和报表窗口（如图7-4所示）。下面就介绍最后一个重要窗口——图表窗口。在报表中选择【工具】→【图表窗口】菜单项，即可看到图表窗口，如图7-5所示。 编制自己的会计报表 ●创建新的会计报表 ●设计适合的报表格式 ●编辑适合的报表公式 ●会计报表模板的具体应用 创建新的会计报表 要编制自己的会计报表，首先需要创建一个新的会计报表。UFO中建立的是一个报表簿，可容纳多张报表。在【UFIDA ERP-U8】窗口中，选择【财务会计】→【UFO报表】菜单项，即可进入UFO报表系统。选择【文件】→【新建】菜单项，即可创建一张新的会计报表。 设计适合的报表格式 1. 设置表尺寸 2. 定义行高和列宽 3．区域画线 4．定义组合单元 5．输入项目内容 6．设置单元属性 7．定义关键字 8. 可变表的设计 编辑适合的报表公式 1. 单元公式 （1）账务取数公式 （2）表页内部统计公式 （3）本表它页取数公式 （4）报表之间取数公式 2. 审核公式 审核公式由验证关系公式和提示信息组成。 3. 舍位公式 定义舍位平衡公式需要指明舍位表名、舍位范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。如将数据由元进位为千元，定义该报表的舍位平衡公式。 会计报表模板的具体应用 1. 报表模板 2．行业报表模板 3. 自定义报表模板 会计报表的日常处理 ● 生成和审核会计报表 ● 表页管理 ● 会计报表数据汇总和采集 生成和审核会计报表 1. 生成会计报表 （1）录入关键字 （2）编制报表 2. 审核报表 在一张会计报表中，单元之间可能存在着某些内在的联系，报表的审核就是根据报表中已经设置的报表勾稽关系即审核公式，对已生成的报表进行审核，以验证其正确性。 表页管理 1. 增加表页 2．删除表页 3．表页排序 4．表页交换 会计报表数据汇总和采集 1. 会计报表的数据汇总 报表汇总是指对不同形式的报表数据进行罗列、叠加、汇总到一张报表中的过程。 （1）透视 （2）数据汇总 2．数据采集 在报表中选择【数据】→【数据采集】菜单项（如图7-60所示），即可打开【数据采集】对话框，如图7-61所示。在其中选取源数据所在的文件之后，单击【采集】按钮或双击该文件名，即可执行数据采集，UFO将在当前报表中自动追加表页以存放数据。 输出会计报表 ● 报表查询 ● 网络传送 ● 报表打印 查找表页 在报表中选择【编辑】→【查找】菜单项，即可打开【查找】对话框，选择“表页”单选按钮，在查找条件下裂框中选择相应的查询条件，并根据需要选择“并且”和“或者”单选按钮，如图7-63所示。单击【查找】按钮，即可完成显现查询的表页。 联查明细账 联查明细账的方法很简单，只用在报表中选中需要联查明细账的单元格，并右击此