预算单位财务服务平台-针对出纳需要添加多个现金账户的简单操作流程.docx

针对出纳需要多个现金账户的操作方法账户维护：（1）修改现金账户里面的开户银行名称：某某银行。账户名称：现金。注意：这里现金账号就用系统里面设置好的账号，不需要在增加。如图一所示。（2）找到左边对应的银行，然后点击增加，修改开户银行名称、账号、账号名称。比如：零余额账户、 代管资金专户。图一 修改现金账户名称图二 增加银行账号进入现金日记账，找到设置日记账启用要素，勾选部门、现金账户名称后点击确定，找到界面上面的“增加”按钮，然后把现金账户名称维护进去。图三 “现金日记账”菜单里面的“设置日记账启用要素”按钮图四 勾选部门、现金账户名称界面图五 点击增加按钮后跳转界面，选择红色部分框维护现金账户名称图六 维护现金账户名称图七 增加现金账户名称图八 增加好的现金账户名称图九 现金期初录入界面点击增加，把红色部分的信息填写完整图十 已经增加好的2个现金账号并有年初余额到此已经把现金账户名称维护进去，剩下的就是按具体的操作流程录入年初数和流水账，如图十一所示。图十一 出纳操作流程