出差治理办法.doc

出差管理办法 1、目的 为使公司业务顺利开展，出差人员作业有所遵循而制订。 2、范围 适用于全公司所有因公出差之员工。 3、权责 3.1人力资源部：人事课负责出差之考勤登记； 3.2财务部：负责差旅费审阅核销； 3.3相关部门：负责执行及维护。 4、定义 4.1外出：当天往返不需在外住宿者； 4.2误餐补贴：指因公原因导致不能在公司内就餐之补贴（有对方机构提供时，则不在此列）； 4.3出差：经公司指派或核准参加会议、培训、业务接洽等，需在外住宿者，统称为出差。 5、作业办法 5.1外出 5.1.1核准权限：由需外出之员工填写外出申请单，由经理核准后即可外出； 5.1.2外出人员享受误餐补贴，补贴标准如下： 级别 早餐 中餐 晚餐 主任级级以上 10元 20元 20元 其他人员 5元 10元 10元 注：1.其他人员指除副经理、经理以外的所有员工； 2.外出13：00、18：00（夏令时为18：30）以后才回厂人员方可报误餐费，时间由警卫控制 (不准涂改) 。 说明： 外出费用报销须附上外出申请单或派车单，且有警卫对进出时间的签字确认； 外出申请单或派车单应尽量不要涂改，如有涂改，应签字以示确认。 5.2出差 5.2.1需出差人员填写出差申请单，由经理审核后，副总经理核准； 5.2.2报销标准如下表所示： 级别 标准 备注 副经理级以上 住宿三星级（含）以下实报实销 餐费按外出标准报销 幕僚级以上人员 120元/天 省会城市出差，则在此标准上调50元；在北京、上海、厦门、深圳、珠海、广州出差，则在此标准上调100元； 此标准己包括住宿费、膳食费、杂费等。 其他员工 100元/天 说明： 1.出差费用报销时须附上出差申请单做为报销依据； 2.交通费实报实支； 3.二人（含）以上同时出差同一地点时（同性）报销标准七折支付； 4.出差最后一天如不需在外住宿，则按外出费用报支； 5.住宿费须提供发票方可报销，其它费用尽可能提供发票； 6.员工与上级同行出差洽公，报销标准仍按相应之级别执行(特殊情况可与上级同级别执行)； 7.交际、医疗及其他一切因公必需之特殊费用，应事先报请经理级以上人员核准，并据实核报； 8.出差以火车及公交汽车为主要交通工具，特殊情况（如叫计程车），则应报请经理级以上人员核准； 9.员工坐车需按照出差必经之最短路线安排坐车，财务部以此为基准进行车资核报； 10.因特殊情况出差（如集会、受训）对方机构有支付膳宿费或交通费之情形时，应自动扣减相应之旅费，未提出者，给予行政记过处分。 11.出差人员在行程中视为规定工作时间内之勤务，不得申报加班费； 12.出差期限应由指派之主管视事实需要，事先予以核定； 12.1在出差途中除生病或遭意外之灾害，不得任意延长； 12.2如有生病逾期滞留时，应凭医师诊断书或事实之证明，始核发膳宿费； 12.3若出差途中有特殊需要必须延长出差期限时，应先电告核准之主管，经报备同意后始予延长出差期限。 13.长期出差住公司指定酒店，住宿费由公司月结，餐费按外出标准报销。 5.3员工出差如需预支差旅费时，必须副总经理或授权人核准后，方可向财务部预支；在费用报销时，所有超出标准之费用报销，须附上经副总签核后之签呈。 5.4出差费用的报销时间：于返回后次日填具费用报销审批单，经主管审核后转财务部报销。 6、相关文件 6.1外出申请单 6.2出差申请单