金蝶k3财务软件应收应付管理系统浅析毕业设计.doc

长沙民政职业技术学院 专业毕业设计 题 目： 管理浅析 产品设计 工艺设计 方案设计 √ 类 型： 学生姓名： 学 号： 班 级： 专 业： 会计 学 院： 商学院 指导老师: 企业指导老师： 2016 年月日摘要 关键词：管理；；问题对策 目 录 前 言 1.金蝶k/3财务软件应收应付管理系统简介 1 1.1公司基本 1 1.2公司k/3软件应收应付管理系统介绍 1 2 2.1单模块业务操作问题收集 2 2.1.1应收系统业务操作问题 3 2.1.2应付系统业务操作问题 3 2.2多模块关联业务操作问题收集 4 2.2.1应收应付与现金管理联用问题 4 2.2.2应收应付与总账系统联用问题 4 3.针对应收应付管理系统相关问题的解决措施 5 3.1应收系统业务操作流程解析 5 3.2应付系统业务操作流程解析 6 3.3应收应付与现金管理联用操作解析 11 3.4应收应付与总账系统联用操作解析 11 4.对K/3软件客服工作上的建议 11 4.1针对客户使用应收应付系统的建议 11 4.1针对金蝶企业优化服务支持工作的建议 12 参考文献 致 谢 14 前言 从企业客户的实际业务出发，以案例为背景，业务操作为主线，来详细讲解金蝶K/3系统应收应付系统的功能及应用流程。力求贴近企业财务实际操作，为保护客户信息，整文以客户上海电子设备股份有限公司为一个完整案例，浅析应收应付系统的使用状况和改善建议。 1.金蝶k/3财务软件应收应付管理系统简介 1.1公司基本 金蝶财务软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993 年8 月，于2005 年7 月20日在香港联合交易所主板成功上市。金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶旗下的财务软件产品主要有：KIS，适用于小微企业日常经营管理信息化财务管理，规范的业务流程，提升管理能力，降低管理、经营成本，增强企业竞争力生存力；K/3，适用于中小型企业信息化财务管理，聚焦机械行业、电子行业，兼顾汽配行业，医药行业，食品、餐饮行业，为企业提供有效、准确、及时的运营数据，从而保证企业做出正确的经营决策；K/3CLOUD，适用于大中型企业信息化财务管理，聚焦电子、机械制造业，兼顾商品流通、餐饮等快速成长型企业，协同跨国家、地域、语系的多工厂、多组织间的各行业；EAS，面对经济新常态和市场变革，EAS主要针对大型集团企业用户，帮助企业解决产业结构升级、互联网转型的需求。 1.2公司k/3软件应收应付管理系统介绍 2.客服管理中应收应付系统常见问题收集 2.1单模块业务操作问题收集 2.1.1应收系统业务操作问题 （1）客户上海电子设备股份有限公司对于“启用对账与调汇”这个参数不了解，到底有什么作用和功能（如图1所示）； 图1：参数设置； （2）客户上海电子设备股份有限公司应收票据背书冲预付款后跨期退票应该怎么处理（如图2所示）； 图2：票据背书退票； 2.1.2应付系统业务操作问题 （1）客户上海电子设备股份有限公司经常有国外业务的发生，从而导致发票币别和收款币别不一致，像这种多币别换算怎么操作（如图3所示）； : 图3：付款单勾选“多币别换算” （2）客户上海电子设备股份有限公司想咨询没有启用供应链模块的情况下，暂估款在应付系统的业务流程（如图4所示）； 图4：应付系统暂估处理单据 2.2多模块关联业务操作问题收集 2.2.1应收应付与现金管理联用问题 客户上海电子设备股份有限公司如何实现应收应付和现金管理系统的联用，收付款单应该在哪个系统录入（如图5所示）； 图5：现金管理中收付款单录入 2.2.2