K3期初仓存异常余额数据来源及处理.pdf

金蝶知识库文档 期初仓存异常余额汇报表数据来源及处理 本期概述  本文档适用于K/3 供应链存货核算模块。  当完成本文档学习之后，您将能够了解期初仓存异常余额的来源及处理。 。 版本信息  2012 年07 月25 日 V1.0 编写人：段丽丽  2012 年07 月28 日 V2.0 修改人：潘 龙 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。 您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把 它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其 他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终 止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对 准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且 它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人 不承诺更新它们。如需得到必威体育精装版的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人 和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第1 页 共6 页 金蝶知识库文档 目录 1.业务背景3 2.功能介绍3 3.期初仓存异常余额产生的原因3 3.1 出库核算过程中产生异常余额而未予调整3 4. 出现异常余额的处理方法5 5.总结6 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第2 页 共6 页 金蝶知识库文档 1.业务背景 期初仓存异常余额汇报表反映本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为 0 但金额不 为0 的异常余额信息，这部分数据是期初仓存余额中的异常数据，一般需要进行期初余额调 整。 2.功能介绍 要想准确的解释上述问题，我们首先需要对异常余额的实质有个清楚的认识。正常情况 下的异常余额主要分为两类：一类是库存数量不为0，但是金额为0 或者是数量与金额的余 额方向相反，即为出现无单价或者负单价情形。此类异常余额在实际业务中是不可能出现的， 故如果是正常使用K/3 存货核算的客户是可以直接避免，出库核算时会直接提示错误。另一 类是数量结存为0 但金额不为0 的异常余额。 本文主要介绍第二类的异常余额中的期初仓存异常余额产生原因以及调整方法。 3.期初仓存异常余额产生的原因 案例：物料003，2012 年6 月1 日外购入库数量100 个，单价是10 元，放到成品一仓 库。第二次2012 年6 月30 日入库数量是50 个，单价是9 元。放到成品二仓库。下面讨论 的都是总仓核算。加权平均法。 3.1 出库核算过程中产生异常余额而未予调整 1. 2012 年6 期做了一张销售出库单，从成品一仓出库100个，同时从成品二仓出库50 个。进行出库核算后。查看物料收发汇总表。如图-1 所示。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第3 页 共6 页