20130221上海正烨流动资金贷款项目推介.pptVIP

* 四川信托·上海正烨 流动资金贷款集合资金信托计划（一期） 一 信托计划基本情况介绍二 关于四川信托有限公司 Contents 一、信托计划基本情况介绍 广发银行大厦集合资金信托计划 融资企业：上海正烨国际贸易集团有限公司（简称“上海正烨”） 信托计划融资总规模：一期募集资金3.4 亿元 信托计划增信措施介绍 资金用途：补充企业流动资金 信托计划还款来源分析 信托计划期限：1年（满9个月到10个半月期间可选择继续认购下期或到期自动结束） 信托计划亮点及可行性分析 目录 交易结构 贷款 设立 清算 投向 还款 还款 四川信托有限公司 周华文、钟金红夫妇 信托计划 上海正烨经营所需资金 上海正烨投资100%股权质押 信托资金归集、信托资金使用及抵押物销售资金的监管措施 实际控制人连带责任担保 上海正烨 贵州力臣100%股权质押、其名下“瀚华国际花园”项目用地及在建工程抵押 贵州省赫章县山上矿业有限公司 ·保证担保 说明：本信托计划按季度付息一次,到期还本。每期信托计划均为12个月，每期信托计划满9个月到10个半月期间，委托人可以书面提出继续认购下一期（若信托计划依然存续），如果没有书面提出继续认购下一期则到期自动结束。 委托人预期收益 年 预 期 收 益 率 按季度付息 100万≤购买金额＜300万（不含） 年预期收益率：9.4% 300万（含）≤购买金额 年预期收益率：11% 信托计划认购募集账户 上海正烨流动资金贷款集合资金信托计划的募集账户为： 账户名称：四川信托有限公司 账??? 号：4310 2010 0100 5928 84 开户银行：兴业银行成都分行营业部 注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称（姓名）、汇款金额及认购产品名称。 * 信托计划亮点 通过安排多重保障、锁定风险 1、贵州力臣房地产开发有限公司将名下“翰华国际花园”项目用地及在建工程作为首期资金抵押物，抵押给四川信托公司，抵押物评估价值为81629万元，按首期规模3.4亿元测算，抵押率41.65%。后续资金在借款人追加抵押物且抵押率不高于50%的前提下，继续募集发放。 2、上海正烨国际贸易集团有限公司实际控制人周华文、钟金红夫妇为本信托计划提供无限连带责任担保。 3、贵州省赫章县山上矿业有限公司为借款人提供保证担保。 4、上海正烨投资将其100%股权质押至四川信托。 5、贵州力臣房地产开发有限公司将其100%股权质押至四川信托。 6、信托本息提前归集，分期退出：满24个月借款人偿还1亿元本金，满30个月时，借款人偿还1亿元本金，剩余资金满36个月时归还。 7、我司共同管理上海正烨及贵州力臣重要印信材料，并委派人员长期驻守，对项目全程监督。 交易对手实力较为雄厚 年营业额30亿元，总资产15.5亿元，净资产8.6亿元 中部六省城市商业银行竞争力综合排名第一的赣州银行第二大股东 中国500强（2010年排名第260位）之一的特大型钢铁企业——江西萍钢实业股份有限公司实际控制人之一 * 融资企业介绍 融资企业 上海正烨国际贸易集团有限公司 住所 上海市杨浦区 法定代表人 钟金红 注册资本 人民币伍千万元 经营范围 建材、钢材、金属材料、五金交电、建筑材料、日用百货批兼零；冶金炉料（除专项规定）销售；金属制品加工；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可经营证经营） * 融资企业介绍 上海正烨国际贸易集团有限公司成立于2003年，注册资金5000万元人民币。现公司已形成净资产8.6亿元，涉及资本投资、金融服务、不动产管理、金属矿石、金属材料、进出口代理、仓储物流、加工配送、钢铁市场等诸多领域为一体的多元化集团公司 2009年以来，上海正烨成为中国500强之一的特大型钢铁企业——江西萍钢实业股份有限公司实际控制人之一以及中国中部六省城市商业银行竞争力综合排名第一的赣州银行实际控制人之一。并与江煤集团、世界五百强中冶集团等企业进行高层次友好协作，构成战略合作伙伴。2012年将集中财力收购一批开发潜力巨大的金属矿及非金属矿。　　　 2010年上海正烨在位于北上海的旗舰型高端商业中心——五角场设立总部。2009年起营业收入突破13亿元，利润总额达1.3亿元，2011年在经济大环境低迷时，公司全年累计实现销售收入30.97亿，利润9360万元。 各担保方介绍 贵州力臣房地产开发有限公司： 贵州力臣房地产开发有限公司，于2010年9月26日经遵义市工商行政管理局核准登记注册，位于遵义市遵义县龙坑镇交通小区A0622-102座，注册资本5000万元。农行遵义分行红花岗支行营业部2011年信用登记初评结果为A级，具备二级房地产开发资质。目前在开发项目为“翰华国际花园”，采用传统园林与现代时尚元素相结合的现代风格