业务需求报告(定稿).doc

财审委项目审核管理信息系统业务需求 中国建设银行资产负债管理委员会办公室财务审查受理处 2002年1月21日 目 录 系统简介 系统概述 2.1系统功能模块图 2.2财务审批总体工作流程 2.3系统结构图 系统功能描述 3.1项目资料卡片编辑 3.2项目卡片查询 3.3资料查询、统计 3.4计算派生指标 3.5报表管理 3.6电子文件管理 3.7系统帮助 3.8系统维护 系统主要数据描述 系统数据接口 5.1导入信息 5.2导出信息 一.系统简介 项目财务审批管理系统，是对总行各部门及各一级分行上报送审的项目资料进行电子化管理：建立项目资料卡片，记录项目审批全过程的相关信息，提供信息资料的查询和统计，生成项目审批的会议资料及审批结果文件。 系统特点，不求大而全，力求方便实用，减轻项目财务审批中手工、纸质工作量，提高工作效率。 二.系统概述 2.1系统功能模块图 2.2财务审批总体工作流程 不合格 合格 资料不全 现有规定不明确 可用 二次审核 2.3系统结构图 三.系统功能描述 3.1项目资料卡片编辑 【功能】： 信息编辑功能包括项目基本信息的录入、修改和删除操作。 【说明】： 基本数据项详见数据库附表。 屏幕下方状态栏显示与该项目相关的提示信息，如分行总指标，该行批复数占分行总指标的比重，该行存量状况，等等。 3.2项目卡片查询 【功能】： 通过某一关键字，找到相关的卡片资料。 【说明】： 输入查询关键字，如来文文号，受理时间，系统序号，审批单编号，项目行行别，项目名称，金额范围，等等。 屏幕下方状态栏显示相关提示信息，如总行既定的有关的管理参数或指标（车辆配置标准、价格等量化指标），等等。 3.3资料查询、统计 【功能】： 对所有项目资料进行检索，按关键字（单个或多个）统计一级分行/总行部门某段时间内的以下信息：预算金额、预算实物量、核定概算金额、核定实物量，同时实现二种金额按一级分行行名/总行部门的排序。 【说明】： 输入关键字，如项目类别（固定资产、无形资产等），会计科目（资产、费用、损益类科目），实物类别（可参考固定资产分类标准），受益或牵头部门（业务品种），支出性质（资本性支出、受益性支出），支出用途（支出后对经营管理的作用），审核方式，审核结果，等等。 屏幕下方状态栏显示提示信息，如符合检索条件的记录数，总行既定的有关的管理参数或指标。对检索结果按预算金额、核定概算金额汇总、排序。可保存检索结果，以备打印使用。 3.4计算派生指标 【功能】： 通过加减乘除四种符号自行设置相关字段间的关系，并可自行设置小数点位数。 【说明】： 屏幕下方状态栏显示计算公式。 3.5报表管理 【功能】： 生成项目清单及报表。 报表一：按审批日期（输入起止时间）生成各行项目清单。 报表二：按审批日期（输入起止时间）生成分行上报项目预算与实际审批结果的比较分析表。 报表三：一级分行行名/总行部门某一期间（输入起止时间，统计该期间）的资产处置损失率排序表。 报表四：明细到月的报表，以及季度、半年、年报。 【说明】： 输入各个报表所需的数据项，如一级分行行名/总行部门、项目名称、上报预算金额、核定概算金额、资产原值、损失率，等等。 打印报表。 3.6电子文件管理 【功能】： 根据项目审批的信息资料，系统生成电子文件，如初审结果文件，审批结果文件，项目审批动态，项目咨询便函，会议通知，会议幻灯，等等。 【说明】： 文件格式主要为EXCEL报表，WORD文档。每个电子文件有固定的模板。指定相关的项目记录，从记录中抽取关键字段填入电子文件中，同时，文件的部分内容可以直接手工输入。 3.7系统帮助 【功能】： 提供帮助菜单，方便操作员学习系统操作流程，相关审批政策，等等。 3.8系统维护 【功能】： 系统日常维护功能，如特殊情况数据修改，系统参数文件、对照表修改，数据备份，数据阶段清理，数据恢复，等等。 四.系统主要数据描述 1、公文流程信息 处长意见 阅处 公文来源部门（总行） 计财 来文文号 建苏报 [2001] 344号 密级 秘密 来文名称 损益调整 一级分行行名 /总行部门 江苏分行 登记时间 2001年11月22日 公文处理 系统 处理时间 2001年12月21日 备注 操作员 2、项目基本资料 系统序号 项目行行别 镇江分行等（明确） 中心城市行标志 项目名称