上港集团_2012年年度报告.pdf

上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 上海国际港务（集团）股份有限公司 600018 2012 年年度报告 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高 晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 拟以公司2012 年末公司总股本22,755,179,650 股为基数，每10 股派发现金红利人民币1.34 元（含税），共计派发现金红利约人民币30.49 亿元（含税），剩余未分配利润结转2013 年度。 该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理36 第九节 内部控制40 第十节 财务会计报告41 第十一节 备查文件目录 177 2 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站（ ） 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 同盛集团 指 上海同盛投资（集团）有限公司 洋西公司 指 上海同盛洋西港口资产管理有限公司 洋东公司 指 上海同盛洋东港口资产管理有限公司 上海国际港务（集团）股份有限公司 20 11 年公司 11 上港01 指 债券（第一期） 上海国际港务（集团）股份有限公司 20 11 年公司 11 上港02 指