会计信息系统指导书(new)课件.doc

会计信息系统课程指导书 学院： 专业： 姓名： 学号： 2013年3月 目 录 实训一　建账及财务分工 5 一、实训目的 5 二、实训内容 5 三、实训准备 5 四、实训资料 5 实训二　基础档案设置 6 一、实训目的 6 二、实训内容 6 三、实训准备 7 四、实训资料 7 实训三　初始设置及日常业务处理 13 一、实训目的 13 二、实训内容 13 三、实训准备 13 四、实训资料 13 实训四　银行对账 20 一、实训目的 20 二、实训内容 20 三、实训准备 20 四、实训资料 21 实训五　期末处理 21 一、实训目的 21 二、实训内容 21 三、实训准备 22 四、实训资料 22 实训六　资产负债表制作 23 一、实训目的 23 二、实训内容 23 三、实训准备 23 四、实训资料 23 实训七　利润表制作 25 一、实训目的 25 二、实训内容 25 三、实训准备 25 四、实训资料 25 实训八　工资管理系统 26 一、实训目的 26 二、实训内容 26 三、实训资料 27 实训九　固定资产管理系统 31 一、实训目的 31 二、实训内容 31 三、实训资料 31 实训一　建账及财务分工 一、实训目的 通过实训掌握新建账套、财务分工的内容及操作方法。 二、实训内容 1.建立账套； 2.角色设置； 3.用户设置； 4.财务分工； 5.数据备份。 三、实训准备 1.已正确安装用友ERP-U8财务软件 2.正确设置系统日期 四、实训资料 （一）建账 建立科力公司账套，账套号：N+两位数的学号，N为班号；账套名称：科力公司；账套路径：D盘-姓名-用友文件夹-账套；启用会计期：2011年01月；会计期间设置采用系统默认设置。单位名称：上海市科力有限公司；单位简称：科力公司；上海市环城西路135号；法人代表：张强；邮政编码：410025；联系电话与传真：021电子邮件：zhangqiang@163.com，税号：123456421012345。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计准则科目；账套主管：demo；按行业预置科目打“√”。存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务。科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值；启用总账系统，启用日期为2011年1月1日。 （二）财务分工 1.角色设置 采用系统默认角色 2.用户设置 设置科力公司账套如下的用户信息，用户信息如下表所示： 用户编号 用户名 所属角色 口令 所属部门 001 自己姓名 账套主管 1 财务部 002 李小丽 出纳 2 财务部 003 陈姗姗 应收 3 财务部 004 赵薇薇 应付 4 财务部 005 陈卉 总账 5 财务部 3.财务分工 设置上述账套用户的功能级权限如下表所示： 用户编码 用户名 功能级权限 001 自己姓名 账套主管 002 李小丽 具有总账系统凭证下的出纳签字权及出纳的所有权限 003 陈姗姗 具有应收系统的所有权限及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限 004 赵薇薇 具有应付系统的所有权限有及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限 005 陈卉 具有总账系统下除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限 ? 实训二　基础档案设置 一、实训目的 通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。 二、实训内容 1.部门档案设置； 2.职员档案设置； 3.客户档案设置； 4.供应商档案设置； 5.会计科目设置； 6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目； 7.备份账套数据 三、实训准备 引入实训一备份数据 四、实训资料 以账套主管自己姓名的身份登录企业应用平台，进行相关基础信息设置。 （一）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 销售部 市场营销 201 销售一部 专售电视机 202 销售二部 专售空调机 203 销售三部 售大型设备 3 采购部 采购供应 4 制造部 研发制造 401 产品研发 技术开发 402 制造车间 生产制造 （二）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 01 张强 总经理办公室 总经理 02 自己姓名 财务部