中弘控股股份有限公司关于拟参与投资基金认购的公告.PDF

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-063 中弘控股股份有限公司 关于拟参与投资基金认购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中 弘股份”）为加快公司经营发展和业务升级转型步伐，提升公司综合 竞争实力，公司拟出资不超过175,000,000 美元，认购封闭式投资基 金CM SPC之独立投资组合CM Strategic Industrial Investment Fund Segregated Portfolio （以下简称“该投资组合”）A 类别一定份额。 2、审批情况 本次对外投资事宜已于 2017 年 5 月 4 日经公司第七届董事会 2017 年第九次临时董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独 立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，本次对外投资事宜经公司董事会批准后即可实施，无需提 交公司股东大会审议。 3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、主要合作方的基本情况 （一）该基金的基本情况 基金名称：CM SPC 公司类型：豁免有限责任公司，依据开曼群岛法律注册的独立投 资组合公司。 注册地址：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands。 1 注册资本：该基金的法定股本为5 万美元，有100 股管理层股份 和4,999,900 股参与股份组成，每股面值为0.01 美元。 成立日期：2017 年2 月21 日 注册号：319889 股权结构：CM SPC 为中国民生金融控股有限公司（以下简称“中 民金融”）旗下基金，中民金融100%持股。 董事：董事由中民金融委派人员担任。 中民金融是香港上市公司，股票代码 000245，是一家专注于自 有投资及金融服务的投资控股公司。其主要附属公司中民证券（香港） 有限公司及中民资产管理（香港）有限公司于香港提供包括受证券及 期货条例监管的第一类（证券交易）、第四类（就证券提供意见）、第 九类（提供资产管理）金融服务以及根据《放债人条例》从事放债人 业务，并积极寻找财务顾问、证券承销等投资银行机会。 中民金融的股权结构图如下： 中国民生投资股份有限公司是由中国中华全国工商业联合会牵 头组织,由全国59家知名民营企业发起设立的大型投资公司,注册资 本人民币500亿元。该公司为一大型综合企业,经营多样化的业务,包 括股权投资、股权投资管理、商务咨询、财务咨询、实业投资、资产 管理及投资咨询等。 该基金与本公司之间不存在关联关系。 2 三、投资标的基本情况 （一）该投资组合的基本情况 投资组合名称：CM Strategic Industrial Investment Fund Segregated portfolio 管理人：CM 资本管理（开曼）有限公司，该公司是在开曼群岛 注册成立的一家免税有限责任公司。 投资目标：该投资组合的投资目标是投资回报的最大化。但不保 证将实现投资目标。 投资策略：该投资组合将通过对以下领域的投资而实现投资目 标：房地产、文化旅游以及养老项目。 该基金发行两种股票份额：1、A 级份额：有投票权、可赎回股 份的投资人股份。2、B 级份额：有投票权、不参与分红、不可赎回 的管理者股份。所有B 级份额由中民金融旗下基金管理公司持有，A 级份额由中弘股份或其子公司持有。 该投资组合目标规模：350,000,000 美元 各参与人认购资金份额：截至本公告日，除中弘股份外，尚无其 他A 股认购人。 该投资组合为该基金中一个独立的投资