871年结流程.pptx

U8-871 年结流程;培训内容;年结流程概括;年结流程概括－手工结转;年结流程概括－手工结转;; ;制造;培训内容;年结前准备工作;年结前准备工作;完成上年度各模块结账工作流程;采购模块;库存模块;应收、应付模块;工资管理模块;考勤管理;;;3、点击账套－》输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。;4、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提 示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成 功”。;结转之前的准备工作全部完成了，从现在开始真正的年结战役打响了，同志们 冲啊！！;培训内容;年结流程方法介绍;年结流程概括－手工结转;年结流程概括－手工结转;系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。;;系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套;选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”;因为之前是手工建立的年度账套，因此???处只能选择手;如何手工结转; 最先开始结转的是固定资产。请注意：固定资产结转后， 上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账;接下来是网上银行和资金管理;人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等;;按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。;;如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做;现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。;使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选;选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依; 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。;手工结转成功;手工结转流程-介绍完毕;;自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转; 需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因 为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将 总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。 操作方法和之前手工结转方法一致。;;培训内容;结转后上下年数据的对比检???及注意事项;总账;采购管理;培训内容;典型问题;;主要档案表如下：;问题现象2：库存12月结帐提示有未审核单据;查询未审核单据的方法：;培训内容;;;;用信息技术推动商业和社会进步！