FM基金管理_系统配置.doc

基金管理 配置手册 2016.03.22 毛子先生 目 录 1. 激活公共服务业务功能 3 2. 激活全局基金管理功能 4 3. 激活预算控制系统全局功能 5 4. 定义全局参数 7 5. 定义序号区间编号 8 6. 为FM范围分配编号范围 9 7. 创建/更改层次变式 10 8. 分配层次变式给FM范围 10 9. 编辑容差参数文件 12 10. 激活预算控制系统的账户分配要素 13 11. 定义预算类别 13 12. 定义预算类型 14 13. 分配预算类型给处理（批维护） 15 14. 定义统计预算的预算类型 16 15. 分配预算处理的统计预算 17 16. 激活期间控制 18 17. 编辑状态 19 18. 分配更新参数文件给财务管理范围 21 19. 检查公司代码 21 20. 激活/不激活资金管理 22 21. 创建基金中心主数据 23 22. 创建承诺项目 25 23. 更改标准层次 26 24. 处理科目衍射分配 27 25. 基金中心预算维护 27 26. 基金中心预算下达 28 27. 查询年度预算清单 29 激活公共服务业务功能 菜单路径：SPRO – 激活业务功能 使用基金管理功能之前，需要先激活公共服务相关的业务功能，可以根据菜单路径进入或者使用SWF5进入激活功能 选择“ENTERPRISE_EXTENSIONS”下的“EA-PS Pubilic Services”并点击“Activate Changes”按钮进行激活。系统安排后台作业。 使用SMX查看后台作业的情况，状态显示为完成后查看是否已经有了公共服务的配置菜单 激活之后，没有公共部门相关的菜单。激活之后，可以看到已经生成“Public Sector Management”菜单 激活全局基金管理功能 激活全局基金管理功能之前，需要先激活“IS-PS Public Services”组件组件此时可以删除原来的组件之后重新新建组件– Identification – SAP Applications” 激活全局基金管理功能 菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能 激活预算控制系统全局功能 激活预算控制系统之前， 需要定义基金管理范围并分配给公司代码 定义基金管理范围 菜单路径：SPRO-企业结构-定义-财务会计-维护财务管理范围 将公司代码分配给基金管理范围 菜单路径：SPRO-企业结构-分配-财务会计-分配公司代码给财务管理范围 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能 定义全局参数 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数 为财务管理范围分配：预算参数文件，基金参数文件，状态参数文件，会计年度变式，号码范围，排列顺序等。 预算参数文件，状态参数文件配置的菜单路径如下 状态参数文件：SPRO－行政机构管理－资金管理－主数据-状态管理-定义状态参数文件 预算参数文件：SPRO－行政机构管理－资金管理－前期预算-预算参数文件-定义预算参数文件 定义序号区间编号 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围 为FM范围分配编号范围 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围 创建/更改层次变式 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式 可以定义多个层次变式 分配层次变式给FM范围 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围 此处分配层次变式给财务管理范围和会计年度，作为当前有效的基金中心层次。 当需要修改或者删除标准层次时 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－变更层次变式的分配 编辑容差参数文件 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差 在“Category of Tolerance Profile”字段，可以选择“Only usage rates are allowed”或者“Usages rates and absolute variances allowed”。当允许绝对差异时，需要分配货币给容差参数文件，货币需要与财务管理范围的货币一致。 在配置时，可以将所有的活动组定义一个使用比例，也可以分别不同的活动组单独定义使用比例。 可以根据Ceiling Type来定义仅为支出做预算，还是收入和支出都可以做预算。 激活预算控制系统的账户分配要素 菜单路径：