a类受益人预期收益率6%年；b类受益人预期收益率7%.PDF

陕国投·利鑫1 号投资集合资金信托计划管理报告（2016 年2 季度） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于 2016 年1 月22 日发起设立了“陕国投·利鑫1 号投资集合资 金信托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管 理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的管理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 （一） 信托计划名称：陕国投·利鑫1 号投资集合资金信托计划 （二） 信托计划成立日：2016 年1 月22 日 （三） 信托计划期限：12 个月 （四） 信托计划实收资金规模：7500 万元 （五） 受益人预期收益率： a 类受益人预期收益率：6%/年； b 类受益人预期收益率：7%/年 c 类受益人预期收益率：7%/年 （六）信托计划保管人：招商银行股份有限公司西安分行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在招商银行股份有限公司西安西影路支行开立了如下信托财 产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安西影路支行 银行账号：029900009010952 三、信托计划资金的运用、管理 （一）信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金7500 万元，根据信托文件的规定，受托人将信托计划资金用 于分次受让陕西禹兴投资管理有限公司持有的 7500 万信托受益权份额。（具体为：“陕国 投·财富天下(四期)集合资金信托计划”3500 万 D 类信托受益权份额、“陕国投·长盈 12 号西咸新区西部云谷信托贷款集合资金信托计划”3000 万B 类信托受益权份额、“陕国投·财 富天下(五期)集合资金信托计划”1000 万D 类信托受益权份额。） （二）信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息，未发现影响信托 财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本信托计划受让的信托受益权详细情况如下： 信托计划名称 份额（万份） 陕国投•财富天下(四期)集合资金信托计划 3500 陕国投•长盈12 号西咸新区西部云谷信托贷款集合资金信托计划 3000 陕国投•财富天下(五期)集合资金信托计划 1000 四、信托计划收益及分配情况 （一）信托计划本期收益情况 本期结算期间为 2016 年 4 月1 日- 2016 年6 月30 日，本期收入及费用如下： 1.信托收入：1,644,806.70 元； 2.信托费用：586,402.78 元。 （二）信托计划本期信托利益分配情况 本期向a 类受益人分配信托本金35,000,000.00 元，分配信托收益466,666.66 元，向 b 类受益人分配信托本金30,000,000.00 元，分配信托收益915,833.34 元。 五、重大事项说明 （三）信托经理变更情况：无 （四）信托资金运用重大变动说明：无 （五）涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况：无 （六）信托文件规定的其他事项：无 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定， 勤勉尽责，努力实现受益人利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司