SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档课案.docx

跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 流程图 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 发货工厂（ 购货客户 客户为下单客户，工厂为发货工厂 化工采购农化的价格 销售价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 农化发货 客户 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化 会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本 农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户 第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证9100002850 ，查看该张票据的会计凭证 使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出 进入WE02，查看IDOC的状态 查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证0100000010已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证 后台配置文档 定义订单类型 销售与分销 ? 销售 ? 销售凭证 ? 销售凭证抬头 ? 定义销售凭证类型 跨公司销售订单：Z006 定义公司间开具发票 定义正常开具发票 定价标识符 分配销售区域到凭证类型 销售与分销 ? 销售 ? 销售凭证 ? 销售凭证抬头 ? 分配销售区域到销售凭证类型 定义销售类型允许的销售区域 定义项目类别 销售与分销 ? 销售 ? 销售凭证 ? 销售凭证项目 ? 定义项目类别 跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更） 是否产生成本 此字段决定是订单/交货单出具发票 分配项目类别 销售与分销 ? 销售 ? 销售凭证 ? 销售凭证项目 ? 分配项目类别 销售凭证类型：Z006 来自物料的项目类别 该条行项目的用途 后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个 4 3 2 1 定义计划行类别 销售与分销 ? 销售 ? 销售凭证 ? 计划行 ? 分配计划行类别 计划行类别：ZP 订单是否进行可用性检查 定义发货移动类型 分配计划航类别 销售与分销 ? 销售 ? 销售凭证 ? 计划行 ? 分配计划行类别 行项目类别 来自物料的物料需求计划 自动分配此计划行类别 可手工修改成为此项目类别 4 3 2 1 定义交货单类别 后勤执行 ? 装运 ? 交货 ? 定义交货类型 跨公司销售交货单：Z006 定义交货单行项目 后勤执行 ? 装运 ? 交货 ? 定义交货单行项目 是否允许过量交货 项目类别确认 后勤执行 ? 装运 ? 交货 ? 在交货时定义项目类别确认 项目类别 来自物料的科目确定 该项目的用途：如CHSP为批次分的项目 优先使用该项目类别 4 1 2 3 开票：定义开票类型 销售与分销 ? 开票 ? 开票凭证 ? 定义出具发票类型 （在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV） 发票类型为ZF2 定义取消时产生的凭证类型 定义该发票是否产生IDOC 输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV 定义取消时产生的凭证类型 定义该发票是否产生IDOC 输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDI IDOC配置 开票输出配置 销售与分销 ? 基本功能 ? 输出控制 ? 输出确定 ? 使用条件技术的输出确认 ? 维护开票单据的输出过程?维护输出类型 RD00输出类型 RD00仅打印输出 存储顺序004 RD04输出类型 进行EDI传输 RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序 销售与分销 ? 基本