T3-用友通标准版11.0年结(2016年转2017年).pptx

T3-用友通标准版11.0 年结;1、年结流程;一、年结流程;1、年结流程;1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。 (2)、现金管理中银行对帐平衡后要做银行账核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作，且两清时要正确两清。 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测。 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测。 (6)、库存模块12月份月结。 (7)、核算模块12月份期末处理并月结。 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行对账并结账。;2、年结前，请备份数据！！！; 3、要打上T3-用友通标准版11.0的补丁包，并对账套执行脚本。（/chanjet/T3，服务社区-产品线-产品更新中下载对应版本的补丁。）;1、年结流程;1、建立年度账;操作：年度账?建立?确认?是 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间); 脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器;新建年度账常见问题与维护;2、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 3、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 4、建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。 答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。;操作：账套主管重新以新年度登录系统管理;操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定（应收应付结转操作类同）;结转应收应付;结转供销链的常见问题与维护;核算： ① 单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？ 答：单据未记账，12月份核算不能结账。核算12月份结账前所有单据需记账。 ② 年度结转后，可否修改暂估处理方法？ 答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。 ③ 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？ 答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。 ④ 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？ 答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。 ⑤ 年度结转后，可否修改仓库计价方法？ 答：不可以。 ⑥ 如何核销上一年度未核销的发票？ 答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到下一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。;操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束;结转固定资产的常见问题与维护;操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束;结转工资的常见问题与维护;操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告;结转总账的常见问题与维护;5、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？ 答：年度结转后，发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改为和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的总数也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。 6、余额结转和明细结转的区别？ 答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。 余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。 明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，