U812.1操作手册--总账.docx

 PAGE \* MERGEFORMAT 17 中企信服（武汉）信息科技有限公司用友U812.1操作手册总账、报表万燕2016-10-25   双击桌面U8快捷方式，出现以下画面： 进入软件后，点业务导航右边的小三角，可选择经典树形（也可选择全景式菜单，依各人习惯）。 我们平常账务处理都是在业务工作里进行的； 基础设置是进行一些基础档案的设置，账务处理前必须先做好基础设置，尤其是会计科目及科目的辅助核算，辅助核算一经确定并做了账务处理，不得随意强制性改动。 供应商档案及客户档案的增加，如需分类先做增加供应商或是客户的分类，再增加档案。 如：点”客户档案”， 点击增加如下： 客户信息录完后点击保存即可。 增加供应商档案与增加客户档案是同样的操作。 会计科目的编辑在培训中有重点讲到就不再截图说明了，会计科目在基础设置基础档案—财务下面。 业务工作：填制凭证（重点说明：损益类科目只能做本科目性质方向的凭证，如需冲销用红字） 如：费用是借方科目，只能出借方金额，冲销用红字，不能出贷方金额，否则期间损益结转有误。 点“增加”录入摘要、科目（记得编码可以直接输入，不记得可以进去选科目【快捷方式F2】） 大家可以看到，右下角的日期是进入账套的日期，上面制单日期是填制凭证的日期，这个是可以修改的，要在增加凭证时就修改，修改好日期再录入凭证内容，然后保存。 科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。 一借一贷或是多借一贷的凭证，光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。 含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点”流量”。（借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目） 一张凭证录完后，点”增加”会自动保存并进入下一张凭证编辑界面。下图补充说明一点： 每个月都要做的凭证可以生成常用凭证，后面需要用到就调用常用凭证，再去做相应修改即可。 可以删除分录： 也可以插入分录： 应收账款/应收装修款本来是第二条分录，如果要插入分录，光标放在你要插入分录的下一条分录上，点菜 单栏的”插入分录”，就会出现上图第二条分录的效果，录入相应分录需资料即可。 凭证有误想删除：先作废，再整理（注意是否整理断号） 如果不想整理断号，在”提示”这个画面点“否”。 然后把凭证编号变为手工编码，增加凭证时手工把这个空号给填补上。 下面是如何将系统编号改为手工编号，空号填补完后，记得将凭证编码方式改回系统编号。 凭证填制完后，进行凭证审核，逐张审核在列表中点开这张凭证，审完后下一张… 批量审核：选中所有凭证—审核 即可。 凭证审核过程中发现问题可以标错，可简单描述错误。 已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表，将要取消审核的凭证选中，点菜单栏的弃审即可， 凭证审核完后进行凭证记账： 全选后点记账，提示试算平衡—确定，运行记账功能，记账成功后退出画面。 记账后进行期间损益结转，自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。 选择本年利润科目只需要设置一次，后面每有结转时选择”期间损益结转”后”全选”，确认即可生成凭证。 转账凭证保存后退出即可，期间损益结转的凭证也需要审核记账。 做完期间损益结转后查询余额表，看损益类科目余额是否都为0。 所有凭证审核—记账完成后，进行月末结账。月末结账点下一步，只要检查通过，按提示操作结账，完成 结账工作后”是否结账”栏会有个”Y”。 总账流程： 填制凭证 ? 审核凭证 ? 记账 ? 期间损益结转 ?月末结账 结账后需要修改凭证，得反结账?反记账?取消审核才能修改凭证；取消审核一定要审核人本人操作。 反结账：点开结账画面，选择要反结账的月份同时按ctrl+shift+F6（输入法为纯英文状态），按提示输入密码（该用户登录软件的密码），”是否结账”栏从”Y”变为空，反结账成功。 反记账：实施导航?实施工具?总账数据修正， 点总账数据修正，出现以下画面，选恢复到月初状态-?确定-?输入登录软件的密码后确定即可。 已审核已记账的凭证，在查询凭证里可以看到凭证的制单人名、审核人名、记账人名，反记账反审核后 凭证上相应的人名就被取消没有了。 凭证打印：模版及参数首次会帮大家设好并截图保存，后期如有什么变动可参照截图进行设置。 查账表：一般账表都在“科目账”下面查，选??你要查询的账表，在出现的对话框里填上过滤条件。 下面是查余额表： 打开UFO报表（资产负债表、利润表、现金流量表），会做好模版给大家，存放到某个路径下，打开时就找到存放的路径选中要取数的报表，点“打开”。 UFO报表是在所有凭证已记账的状态下进行取数。 出纳模块： 使用出纳模块建，在出纳模块建账户前必须先去基础设置下面的会计科目界面将