U8V10.1产品培训—UFO报表.pptx

财务软件应用—UFO报表;内容提纲;内容提纲;1.1产品综述;1.2产品框架;1.3术语说明;1.3术语说明;1.3术语说明;1.3术语说明;1.3术语说明;1.4应用角色;1.5应用价值;2.1应用准备;内容提纲;3.1.1制作报表;资产负债表各项目含义 期末余额反映各填报月份的期末数字； QM(1001,月,,,年,,) 年初余额反映填报年度年初数字； 期初有2种含义：月初和年初 月初：QC(1001,月,,,年,,) 年初：QC(1001,全年,,,年,,) ;资产负债表各项目含义 财务没有区分应收、预收，统一使用应收帐款科目；希望将应收帐款下各单位借方余额统计到应收帐款栏目，贷方余额统计到预收帐款栏目。;资产负债表和所有者权益变动表表间勾稽关系 资产负债表.未分配利润=所有者权益变动表.未分配利润年末余额 表结法和账结法 表结法：资产负债表.未分配利润=“D:\UFO\所有者权益变动表.rep”-G32 Relation 月 with “D:\UFO\所有者权益变动表.rep”-月 账结法：资产负债表.未分配利润=QM(4103,月,,,年,,)+QC(4104,月,,,年,,) ;利润表.本年累计数 总账取数：利润表.本年累计数=LFS(6001,月,贷,,,,,) 表页取数：利润表.本年累计数=上月利润表.本年累计数+利润表.本月数 利润表.本年累计数=?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1);3.1.1制作报表;关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号 年：数字型（1980～2099），该报表表页反映的年度 季：数字型（1～4），该报表表页反映的季度 月：数字型（1～12），该报表表页反映的月份 日：数字型（1～31），该报表表页反映的日期 除此之外，UFO有自定义关键字功能，可以用于业务函数中。 ;3.1.2关键字;自定义关键字 【举例】 环球公司下设4个经营部，需要出具各个部门的利润表。 ;将部门作为关键字 FS(600101,月,贷,,,部门,,y) 系统支持的自定义关键字包括：部门、个人、供应商、客户、项目 ;审核公式：在一个报表中，小计等于某些单据数据项的和，合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查的公式称审核公式。 在审核关系中可以按照右边的范例进行设置 例：资产d39=负债f30+所有者权益f38等，在审核关系中录入d39=f30+f38 message”资产不等于负债加权益”;舍位平衡公式：报表数据在进行进位时，一般以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式 。报表舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。 ;舍位表名：和当前文件名不能相同，默认在当前目录下 1 舍位范围：舍位数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内 b2：e4 舍位位数：1-8位。舍位位数为1，区域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除100；以此类推 平衡公式： 倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推。 每个公式一行，各公式之间用逗号“,”隔开，最后一条公式不用写逗号 公式中只能使用“+”“-”符号，不能使用其他运算符及函数。 等号左边只能为一个单元（不带页号和表名)。 一个单元只允许在等号右边出现一次。 舍位平衡公式设置好后，在数据状态下，数据下执行舍位平衡。 ;【举例】 A集团下属3个分公司，北京、上海、深圳，集团总部需要掌握整个集团的经营数据以及剔除内部交易后的实际经营数据。 ;报表汇总 1、数据采集 2、数据汇总 报表合并 1、数据采集 2、抵销分录 3、数据合并 提醒： 各分支机构的报表格式务必保持一致 抵销分录可看做一张报表处理。;当报表数量大于10张的时候，每个月打开报表?录入关键字?表页计算等简单操作也会变的很繁琐，有没有更简便的方式，批量进行处理呢？ 数据采集，每家分公司逐个采集，然后汇总，系统是否可以从固定的位置自动进行数据采集并对数据进行汇总？ 答案是肯定的，那就是使用二次开发功能。 ;3.1.4二次开发;3.1.4二次开发;3.1.4二次开发;3.1.4二次开发;3.1.4二次开发;3.1.4二