U8月末结账前业务工作检查操作手册.docx

U8产品月末结账前各模块对账工作流程 最近发现一些客户在应用U8产品过程中不知道如何进行各模块之间的对账，导致U8各模块之间对账不平，且发现时已过去几个月、甚至几年的时间，导致分析问题原因、调整业务数据的工作量、难度均较大，给操作人员带来不必要的困扰。现就U8财务业务各块之间的核对流程以及日常工作中需要注意的工作详细介绍如下： 文档中“U8财务业务项目”包括的模块如下：财务部分（总账、UFO报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、出纳管理），业务部分（采购管理、销售管理、库存管理、存货核算）。 月末“存货核算”处理前的检查工作 月末，供应链的“采购业务、销售业务、库存业务”在系统统中处理完毕后，相关人员需检查“库存管理”中的业务是否全部审核，如启用货位管理，检查是否存在未指定货位的单据。 库存管理模块的“选项”设置中，如果设置为“审核时改现存量”，那么，当单据不审核时库存现存量不改变，影响月末库存盘点等业务处理。 未指定货位单据查询 菜单路径：业务工作—供应链—库存管理—月末处理—未指定货位单据查询 双击打开“未指定货位单据查询”，如果查询出的结果为空，则表示不存在未指定货位的单据；如果查出结果有单据记录，则通知相关操作人员对单据指定货位，并审核单据。如下图所示： 未审核单据查询 菜单路径：业务工作—供应链—库存管理—月末处理—未审核单据查询 双击打开“未审核单据查询”，如果查询出的结果为空，则表示所在单据都已经审核；如果查出结果有记录，则通知相关操作人员对单据进行审核。如下图所示： 存货核算处理注意事项 结算成本处理 结算成本处理操作在正常单据记账之前进行。 菜单路径：业务工作—供应链—存货核算—记账—结算成本处理 结算成本处理的主要功能：根据跨月开票结算情况，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单（报销）、蓝字回冲单（暂估）单据； 先进行“结算成本处理”再进行正常单据记账，使蓝字回冲单也参与当月的单据记账，使出库成本、结存成本正精确。 进行“结算成本处理”时，勾选“未全部结算完的单据是否显示”，使部分结算的入库单自动生成蓝字回冲单（报销）、蓝字回冲单（暂估）单据。 期末处理 菜单路径：业务工作—供应链—存货核算—记账—期末处理 做“存货核算”模块的期末处理时，建议勾选“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”、“账面结存为负单位时自动生成出库调整单”。 造成“结存数量为零金额不为零”的原因：跨月开票时，暂估单价与结算单价不一致，且库存数量为零，因暂估金额与结算金额差额造成。 造成“账面结存为负单价”的原因：跨月开票时，库存有结存，暂估金额与结算金额差距特别大的情况下造成。 注意：无论客户使用什么样的计价方式，需要先进行期末处理再生成凭证。 当计价方式为“全月平均法”时，只有期末处理后，才回写材料出库单上的单价； 当计价方式为“移动平均法”时，如果有采购入库单为部分结算的情况，只有期末处理后，才会生成“蓝字回冲单（暂估）”的单据；如果期末处理前生成所有凭证，那么期末处理后的单据会到下月才生成凭证，造成应付暂估款对账不平。 月末结账前相关数据核对 材料采购科目核对 月末正常情况下“材料采购”科目无余额。 “材料采购”科目当月的借方发生额，是通过采购发票、运费发票生成；当月的贷方发生额是通过存货核算模块，对当月采购入库结算、跨月来票的蓝字回冲单生成；举例说明： 如“材料采购”科目月末有余额，需与采购管理、存货核算进行核对 借方发生额核对 查看采购管理模块的“发票列表”（发票列表包含：专用采购发票、普通采购发票、运费发票）的原币金额合计； 菜单路径：业务工作—供应链—采购管理—采购发票—采购发票列表 查看查看采购管理模块的“采购结算单列表”的当月结算金额合计； 菜单路径：业务工作—供应链—采购管理—采购结算—结算单列表 如果“材料采购”科目借方发生额与采购发票列表的原币金额合计一致，则表明数据正确；若不一致，首先判断两个数据的大小： “材料采购”科目借方发生额 采购发票列表的原币金额合计，查看是否有发票未复核、应收款管理模块未对发票进行审核并生成凭证； “材料采购”科目借方发生额 采购发票列表的原币金额合计，查看是否在总账中直接填写过借方为“材料采购”科目的凭证； “材料采购”科目借方发生额 结算单结算金额合计，查看是否有发票已结算但未通过应收款管理模块生成凭证； “材料采购”科目借方发生额 结算单结算金额合计，查看是否在总账中直接填写过借方为“材料采购”科目的凭证； 贷方金额核对 查看存货核算模块当月入库当月结算的采购入库单列表 菜单路径：业务工作—存货核算—日常业务—入库单—采购入库单列表 查询当月结算的入库单列表； 以往月份入库本月来材料结算生成的“蓝字回冲单（报销）”列表； 菜单路径：业务工作—存货核算—日常业务—入库单—