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沈阳裳履塬商贸有限公司报销流程 差旅费报销、补贴标准规定 单位：元 岗位 住宿费 交通工具 特区 地级市 县/县级市 飞机 火车 轮船 长途汽车 公交\餐费补贴 总经理/副总经理 200 170 150 普通舱 硬卧软座 二等舱 可乘 50人/天 总监 170 150 130 普通舱 硬卧软座 二等舱 可乘 50人/天 经理级 150 130 120 普通舱 硬卧硬座 三等舱 可乘 50人/天 区域经理/副经理/主管 140 120 110 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 50人/天 专员/职员 130 110 100 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 50人/天 一、地区解释 特区指深圳、珠海、北京、上海、广州；,按住宿地核定标准报销。 本规定对“地区解释”均以此为准。 二、住宿费报销办法 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。 员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体形象的特殊业务情况，在总裁允许的前提下，可按实报销。 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。 5．不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得上级主管（同出差的）同意后，可享受上级的标准。 三、市外餐费补贴报销办法 各分公司出差人员按标准报销公交\餐费补贴,出差者应按实际出差时间填报餐费补贴。 员工外出参加会议，会议举办单位提供免费食宿的，或享有提供午餐或招待餐等，应减去相应的餐费/公交补贴。 至外地出差，时间不满6小时者，一律不享受出差补贴，当天出差超过8小时享受一天公交\餐费补贴，由部门负责人严格把关。 四、交通费报销办法 1、乘坐夕发朝至交通工具，可享受夜间乘车（卧铺除外）每夜补贴50元。 2、员工出差，一般情况下不得乘坐飞机。属于预申请的人员出差，如需乘坐飞机，应提前三天按程序申请，如不能获批准，应按本规定乘坐相应交通工具。因特殊情况乘飞机者需要分公司总经理批准。未经批准乘坐飞机者，按标准报支。 3、员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外: 携有巨款或重要文件须确保安全的； 陪同重要客人外出的； 4、员工趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。 5、交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。 招待费标准规定 人数 1人 2人 3人 3人以上 特区 150元 300元 400元 每增加一个费用加80元 地级/市县/县级市 120元 240元 340元 每增加一个费用加60元 一、执行费用报销办法 分公司单次招待费用超出执行标准需提交书面说明报总部批复。 分公司总经理、副总经理外，其他岗位发生业务执行费用需经过分公司总经理批复后方可执行。 分公司总经理、副总经理执行费用需要书面报总部批复。 报销粘贴样版与注意事项 为了规范报销的精确细节化管理，特制定以下规定（规格按样版填写），需要注意以下事项： 1 金额：例：大写：零万零仟叁佰肆拾陆元零角零分，￥：346.00 大小写金额必须规范填写,不能用叉圈代替数字，报销人签字要详细清楚，注意杜绝错别字 2 粘贴格式：汇总单与附单，从上面与左面铺平粘贴，一定要对齐。备注：一张报销单附单不能超过10张。 3 车票的贴法：要以阶梯式的粘贴胡。 4 每张发票（或收据）后面需要有经手人（报销人）签字。 5、粘贴票据不能超出报销单之外。 后见附件！ 1、差旅费明细报销单（样版）； 2、费用报销单（样版）； 3、现金借款单（样版）； 4、单据粘贴单（样版）。 5、请购单； 6、出差申请单。  附注： 1、交通费、住宿费及其他类费用报销必须提供正规发票，开票名称：沈阳裳履塬商贸有限公司；零星金额无法提供发票的需提供三联收据，收据上注明收款方联系方式（姓、电话）。 2、购置物品1000元以下需分公司内部请购，批复后借款办理；大额资金支出（1000元以上）必须上报总部审批后方可办理。 以上对报销制度与流程作一个简要的讲解，请大家下载熟悉并按此执行！ 财务部：李淑霞 2011年5月7日 沈阳分公司借款、费用报销流程图 出差申请（或请购单） 部门经理审核 总经理审批 借款申请 部门经理确认 财务经理审核 副总经理复核 总经理一审 出纳付款 财