用友870财务介绍（CN）.ppt

NEC信息系统（中国）有限公司制造系统部 财务会计目录 0．用友U870财务会计的构成 1．总帐 会计科目的辅助核算 会计科目设定及科目外币核算的表示 辅助核算项信息的设定 会计基本信息的设定 总帐流程 填制凭证 审核凭证 期末处理及结帐处理 查询账簿 ２．应收款管理 应收款管理流程 应收款管理功能概要 应收单据录入 核销处理 转帐处理 查询应收账簿 ０．用友U870财务会计的构成 1－1　会计科目的辅助核算 1－2　会计科目设定及科目外币核算的表示 1－3　辅助核算项信息的设定 4－1 固定资产管理流程 原值增减 计提折旧 资产增加 （新购入） 生成凭证 折旧方式定义 増減方式 使用状況 管理项目 资产分类 基础设置 日常业务 总帐记帐，生成财务报表 月末结帐处理 固定资产管理账表 资产废弃 资产增加 (非新资产） 部门变动 使用状況调整 折旧方式调整 使用年限调整 累计折旧调整 净残值调整 资产类别调整 资产评估 资产统计帐表 资产分析帐表 帳票参照 月末业务 增加非新资产的凭证需手工录入 总帐 帐表关系 选择处理 必须处理 4－2 固定资产管理功能概要 ① 资产增加，减少，变动管理；资产明细信息管理 ②　资产的折旧方法可以选择 ③ 自动计提折旧 ④ 自动生成凭证 固定资产帐表查询 4－3 增加资产的处理 原始資産信息錄入 （一般是初始時候的處理） 新增資産信息錄入 （一般是日常的處理） 4－4 折旧计提 4－5 减少资产的处理（移动、减少、废弃） 资产减少,报废 资产变动处理： 原值增加 原值减少 使用状况调整 净残值(率)调整 累计折旧调整 部门转移 折旧方法调整 使用年限调整 资产类别调整 4－6 查询固定资产帐簿 折舊表，明細帳： 可以按資産，部門，資産類別等 查詢資産及折舊情况。 資産列表： 詳列資産各項信息。 用友U870 财务会计 ３．应付款管理 应付款管理流程 应付款管理功能概要 应付单据录入 核销处理 转帐处理 查询应付账簿 ４．固定资产管理 固定资产管理流程 固定资产管理功能概要 增加资产的处理 折旧计提 减少资产的处理 查询固定资产帐簿 会计业务 应收款管理 应付款管理 固定资产 总帐核算 UFO报表 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 薪资管理 １．总帐管理 供应商 会 计 科 目 客 户 员 工 　管理項目　　。。。。 部 门 会计科目支持辅助项目的核算 会计科目支持自定义的辅助项目核算（项目核算） 支持会计科目的辅助帐簿的查询 设置外币核算的科目支持外币、本币的同时列示。 会计科目一览表 会计科目设置画面 外币科目的发生额及余额表 外币和本币可 同時表示 全部的Master在所有的模块中共通 部门档案 员工一览 供应商档案 客户档案 存货档案 1－4　会计基本信息的设定 凭证类别 外币设置 ①凭证处理时，支持按凭证类别汇总或查询。 ②凭证类别可以定义限制类型及科目，并在凭证 制作时提供验证功能。 记帐汇率，调整汇率 结算方式 应收款管理、应付款管理：凭证自动生成的设定依据 1－5 总帐流程 帐表关系 选择处理 必须处理 ① 凭证的录入，查询，打印 ② 自動仕訳処理 ③　出纳管理 　 ④　帐簿管理，辅助帐信息查询 ⑤　自動振替処理 ⑥ 汇兑损益自动计算 ⑦　期末损益自动结转 基本功能 出纳管理 记帐处理 结帐处理 管理报表 BS、PL 凭证填制 出納管理 凭证审核 自動振替 帳簿管理 補助簿查询 试算检查 月末处理 外币、本币金额 同示 1－6 填制凭证 辅助核算项目 1－7 审核凭证 可选择凭证生成 的模块范围 可选择凭证类别 通过设置权限可控制审核凭证的人员 提供对照式审核方式 凭证显示提示状态说明（已审核、未审核） 凭证排序的选择（按凭证号排序、按日期排序） 1－8 期末处理及结帐处理 月末处理 结帐处理 月末处理的 作业项目 1－9 查询账簿 支持会计制度规定格式帐簿的查询 帐簿间支持联查 辅助核算科目提供辅助项目帐簿的查询以及其账簿间联查。 ２．应收款管理 2－1 应收款管理流程 核销处理方式 汇兑损益处理时点 坏帐准备方法 凭证受控科目设置方式 凭证生成方式 参数设定 初始设置 自动制凭证的科目设置 结算方式科目设置 坏帐准备科目设置 应收帐龄定义 月末处理 填制 其他应收单 填制 收款单 日常业务 填制 销售发票 应收单据审核 收款单审核 核销处理 凭证生成 转帐处理 坏帐准备处理 汇兑损益处理 单据查询 帐簿查询 业务帐表 统计分析 科目账簿查询 自定义帐表 帐表关系 选择处理 必须处理 2－2 应收款管理功能概要 坏帐准备处理 ①　坏帐发生　　　　 ② 坏帐收回 ③ 坏帐计提 ④　坏帐查询 ⑤　坏帐准备金计提 基本功