煤化工进口阀门国产化项目可行性分析报告.doc

XXX有限公司 煤化工进口阀门国产化项目 可行性研究报告 XXX有限公司 二○一二年十月 目 录 第1章 总论 1 1.1概述 1 1.2项目建设背景及必要性 2 1.3项目编制依据和原则 4 1.4主要经济技术指标 5 第2章 产品与市场分析 7 2.1产品分析 7 2.2市场分析 8 2.3营销策略 9 第3章 项目建设规模及建设内容 11 3.1建设规模 11 3.2建设内容 11 第4章 工艺技术方案 12 4.1工艺技术流程 12 4.2工艺流程说明 12 4.3设备方案 13 4.4原、辅材料和动力消耗与供应分析 15 第5章 厂址方案和建厂条件 17 5.1厂址方案 17 5.2建厂条件 17 第6章 总图运输方案 24 6.1总图布置 24 6.2运输方案 25 第7章 工程方案 27 7.1土建工程方案 27 7.2配套工程方案 30 第8章 环境影响评价 37 8.1厂址环境分析 37 8.2执行的环境质量标准及排放标准 37 8.3施工期环境污染及防治措施 37 8.4运营期环境污染及防治措施 39 8.5项目环境影响评价结论 41 第9章 节能分析 42 9.1编制依据 42 9.2项目能源消耗种类和数量分析 43 9.3项目所在地能源供应条件 46 9.4能耗指标分析 46 9.5节能措施和节能效果分析 47 第10章 职业安全卫生与消防 52 10.1劳动安全卫生 52 10.2消防 54 第11章 组织机构与人力资源配置 56 11.1组织机构设置 56 11.2生产体制和定员 56 11.3人员来源及培训 57 第12章 项目招标及实施计划 58 12.1项目招标 58 12.2项目实施阶段 58 12.3项目实施进度安排 59 第13章 投资估算与资金筹措 61 13.1投资估算 61 13.2融资方案 62 第14章 财务评价 64 14.1财务评价方法的选取 64 14.2编制依据 64 14.3财务评价基础数据与参数选取及有关说明 64 14.4销售收入及税金估算 65 14.5成本费用估算 65 14.6利润估算 66 14.7财务评价 66 14.8不确定性分析 68 14.9财务评价结论 68 第15章 项目风险分析与对策 69 15.1风险识别与评估 69 15.2风险对策 70 第16章 结论与建议 71 16.1结论 71 16.2建议 72 附表： 附表：建设投资估算表流动资金估算表 附表：投资使用计划与资金筹措表附表：总成本费用估算表 附表：原材料燃料动力费用估算表附表：附表 附表：项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润与利润分配表 附表：财务计划净现金流量表 附表1：资产负债表 附表1：贷款还本付息表附表1：项目地面积为㎡，14530㎡。建设内容。5580.28万元，其中建设投资为5358.68万元，铺底流动资金为221.60万元。 建设期限：2012年10月~2014年5月。 1.1.2企业简介 XXX有限公司是中石化内部改制企业，成立于2007年，注册总资本1000万元，拥有固定资产580余万元（生产厂房面积5000㎡，办公面积1000㎡，库房面积500㎡，数控车床等生产设备30多台套，各种检测、试压设备等10多台套），现有员工60余人，其中各类专业技术人员30余人，拥有高级职称的4人（其中一人为享受国务院津贴专家），中级职称10人，是一家专业从事石油化工、煤化工、造纸、玻璃、冶炼等行业阀门研制、开发、生产、销售、维修与改造服务的高新技术企业。 公司自成立伊始，即树立“科技”与“专业”两项核心理念，针对煤化工产业推出全系列关键设备——粉煤三通换向阀、煤流量调节阀、反吹快开角阀、硬密封蝶阀、锁斗阀、氧气切断阀；针对石化、钢铁、造纸以及其他产业的严苛工况流体控制需求，东方自控推出了“O/V/OV”型自控球阀、高温油浆阀、CV3000系列调节阀、自控蝶阀、闸阀、自力式控制阀、各种特殊控制阀及“电动/气动/电液动”控制执行机构及其他各种特殊控制阀等。公司先后开发生产的“多功能高精度自控调节阀”“高性能精小型V/O调节球阀”“粉煤三通换向球阀”已获得国家专利；目前公司已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个。公司具有特种行业的阀门研制、生产能力和进口高精特种阀维修改造、国产化能力，取得了压力管道元件（阀门）生产许可证，获得了ISO9001\ISO14001\GB/T28001质量环境职业健康管理体系认证，并于2011年通过了国家新认证的高新技术企业认证，获壳牌全球合格供应商，2012年度获得了国家科技部中小企业创新基金支持。 随着公司快速发展壮大，公司业绩步步高升。公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有10多个系列、300多