物资采购地报销流程图 - 山东理工大学.doc

国际学术交流中心 廉政风险防控 流程图汇编 国际学术交流中心 目 录 一、采购供应类 1、生鲜及零星物资采购流程图 2、固定资产设备类采购流程图 3、长期供货协议单位确认及价格调整流程图 4、零星维修施工单位合同签定与报销流程 5、国有资产报废流程图 二、财务管理类 1、物资采购报销流程图 2、协议单位回款流程图 3、现金管理流程图 4、发票管理流程图 5、呆坏账处理流程图 三、经营管理类 1、消费协议单位协议书签定流程图 四、人力资源管理类 1、员工招聘录用流程图 2、主管以上管理人员晋升流程图 3、员工辞职辞退流程图 4、员工奖励惩处流程图 5、工资发放流程图 6、工装及劳保福利发放流程图 五、办公室管理 1、公车使用管理流程图 2、公务接待流程图 一、采购供应类流程图 ⒈生鲜及零星物资采购流程图： ⒉固定资产设备类采购流程图： 3．长期供货协议单位确认及价格调整流程图 4.零星维修施工单位合同签定与报销流程： 5.固定资产报废流程图 物资采购供应类流程中风险点的防范措施： 1、定期组织采购人员集体学习上级、学校和中心有关清廉采购、反腐倡廉的法规、制度和规定，利用社会上典型案例进行警示教育，提高大家拒腐防变的意识和抵抗力。 2、不断完善中心物资采购的规章制度，做到从招标、议标、申购、批准、执行、验收、入库、领用等环节上部门之间、人员之间的相互监控与制约。 3、中心领导定期、不定期进行市场调研，掌握酒店常用物资的价格、性能与市场波动情况，对采购进店的物资进行实时监控。 4、主动邀请学校纪委、监察和审计部门对中心采购工作进行监控，邀请参加中心大型设备、常用物资、低值大类物资采购过程的招标、议标过程。二、财务管理类流程图 1.物资采购报销流程图 2.大额资金使用流程图 3.协议单位回款流程图 3.1.内部挂账协议单位回款流程图 3.2.外部挂账协议单位回款流程图 4.现金管理流程图 4.1、收银点现金管理： 4.2、营销人员外出清欠收到现金 4.3、采购人员外出采购 4.4、库存现金流程图： 5.发票管理流程图 6.呆坏账处理流程图 财务管理类流程中风险点的防范措施： 1、根据中心实际运行情况，财务管理类风险点主要集中在大额资金使用、协议单位回款控制、发票管理、现金管理四个方面。 2、大额资金使用要坚持执行批准程序，属中心决策范围内的，要由中心党政联席会议集体决定，严格禁止一人说了算和独断专行；超出中心权限范围的，要报中心董事会研究批准，不准大额资金拆成小额资金变通执行。 3、协议单位回款控制主要监控协议单位现金结算方式，严防个人将回款在一定时间内存入个人账户赚取利息行为，中心主要领导和财务部门要定期与协议单位勾通对账，做到实时监控。 4、发票管理着重抓好经营单位对发票月初领用与月底核对环节，严防虚开、套开、多开或少开发票的行为，中心主要领导每月对发票使用管理进行监督检查。三、经营管理流程图 1.消费协议单位协议书签定流程图 协议单位管理流程中风险点的防范措施： 1、协议单位管理流程中的风险主要是因对协议单位资质信誉等考察不准导致协议消费无法回收，造成中心损失。 2、防范措施一是签订消费协议前要对协议单位的信誉、资质、偿债能力等进行公开或侧面市场调查，把信誉差、资质低、偿债能力弱的单位挡在门外，不允许签字消费。 3、对无法进行市场调查或仅凭市场调查难以取舍的客户单位，要由本中心管理人员或学校在编在岗事业编制人员担保方可签订协议书，同意协议消费。 4、对签订协议消费书的客户要进行动态管理和实时监控，及时增加优质协议客户，剔除信誉差的协议单位。四、人力资源管理类流程图 1．员工招聘录用流程图 2．主管以上管理人员晋升流程图 3．员工辞职、辞退流程图 3.1员工提出辞职 3.2中心辞退 4.员工奖励惩处流程图 5.工资发放流程图 6.工装及劳保福利发放流程图 6.1新近员工工装领用 6.2在岗员工工装领用 6.3劳保福利的发放流程 a.劳保福利 b.劳保用品 人力资源管理流程中风险点的防范措施： 1、根据中心运行实际情况，人力资源管理流程中的风险主要集中在主管以上管理人员的任用提拔环节。 2、防范措施一是坚持提拔任用的条件、待遇、责任、程序等全部公开，接受群众监督。 3、防范措施二是坚持集体决策，所有主管以上人员的任用必须有中心党政联席办公会研究决定，不搞一言堂。 4、防范措施三是坚持群众路线，所有主管以上人员的任用必须经过征求群众意见环节并在中心公示，接受群众监督。五、办公室管理类流程图 1.公务用车使用管理流程图 1.1.公务用车使用流程图 1.2．公务用车维修流程图 2.公务接待流程图 办公室类事务管理流程中风险点的防范措施： 1、办公室类事务管理的主要风险点