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* ****** 集 团 付 款 申 请 单 申报日期： 年 月 日 付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他 单位：元 注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。 第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存 第一联 借款人存 收款单位 联系人 电话 开户银行 帐号 付款项目 合同编号 合同金额 付款方式 已 付 款 应付款 申请付款额 ￥ 元，大写： 备 注 总经理 财务副总 财务部长 核算科长 核算会计 * 公司名称： 日期： 年 月 日 ******集团　　月份现金流量预计表 * ******集团支付资金需求汇总申请表 财务副总 财务部长 核算科长 经办人 说明： 1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理 　 部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。 2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。 公司名称： 日期： 年 月 日 * ******集团报帐发票逐级复审签字单 制单部门： 填报日期： 年 月 日 合同单位 详细地址 联系人 电话号码 附件：　　　　件 发票：　　　张 报帐名称 合同号码 报帐金额 情 况 说 明 合计金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥ 元 终审 财务副总 财务部长 核算科长 核算会计 分管副总 部长 科长 经办人 发票 张 原始附件 张 备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单； 2、不同类别会计科目 （如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。 * ******集团员工请假申请单 申请日期： 年 月 日 第一联：申请人存 第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存 第一联 申请人存 申请人 单位 联系电话 请假时间 　　　月　 　日　 　时～　　　月　　 日 　　时 是否带薪 1、口带薪休假 2、口停薪休假 请假原因 终　审 部门主管 代理人 申请人 * * * * * * * * * * 执行部门 裁决主管 财务 出纳 财务流程基本模型 工作计划或申请单 1、预算 申请 核准 存档 借款单 2、借款 核准 核对 报帐签审单 3、请款 核准 与预算或制度规定核对 发票 及 执行结果 + 转帐传票 4、付款 支付 支付计划及支付方式 主管核准 + 核对 OK 可能存在也可能不存在 * 各部门 财务部 集团财经部 各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等 月资金需求计划签审流程 资金流量计划表 1 3 财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表 资金流量计划表 1 3 科长签审 部长签审 副总签审 财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审 资金流量计划表 1 存档 * 各部