财务管理ixit出纳月末.pdfVIP

本源码下载地址：/ 详细设计 1 出纳详细设计  1.1  输入结算号 说明：用户在输入凭证时可以不输入结算号，通过此功能可以由用户将结算号录入。根 据用户选择的银行帐科目， 将当前登录会计期内的所有未记帐的凭证的分录科目包含所选科 目的分录信息显示出来，供用户进行修改。 1.1.1 功能简述 由用户将结算号录入，并进行保存。 以列表的形式显示如下信息： 凭证字号、摘要、日期、借方金额、贷方金额、结算方式、结算号、业务日期。 1.1.2 数据结构 主操作表: ZWPZFL 相关表:ZWKMZD 相关列：ZWPZFL_JSH  1.1.3 界面 列表式录入 （图 1-1） 1.1.4 数据处理 进入过程： 进入时弹出如下窗口让用户选择银行帐科目 根据用户所选择的银行帐科目， 将当前登录会计期内的所有未记帐的凭证的分录科目包 含所选科目的分录信息显示出来。以如图（1­1）如示界面进行维护。 用户只能对结算号一列进行修改，不允许用户进行插入删除操作。 功能说明： 保存：保存当前修改的结算号。 选择科 目：选择银行帐科目。 查询对应凭证：根据用户所选择的分录查询分录对应的凭证。 打印：打印当前数据窗口。 退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是 否存盘。  1.2  支票管理 说明：对于已经报销和未报销的用不同的颜色进行区分。 1.2.1 功能简述 支票管理是对支票这种业务类型进行的维护操作. 1.2.2 数据结构 主操作表: ZWZPZB 相关表: ZWBMZD 项目描述： 支票登记薄： 支票编号 ZWZPZB_BH 领用日期 ZWZPZB_LYRQ 领用部门 ZWZPZB_LYBM 领用人 ZWZPZB_LYR 预计金额 ZWZPZB_YJJE 用途 ZWZPZB_YT 报销日期 ZWZPZB_BXRQ 报销凭证 ZWZPZB_PZNM 对应科目 ZWZPZB_DYKM 备注 ZWZPZB_NOTE 1.2.3 界面 以列表形式进行录入 1.2.4 数据处理 进入过程： 将原有内容显示出来，以上述界面进行维护。判断是否已经报销，决定是否允许删除。 功能说明： 增加: 增加一张支票，领用日期默认为当前日期。 删除: 删除一张支票，如果一张支票已经报销，则不能进行删除操作。 保存: 将当前修改的内容进行存盘处理。存盘前必须进行判断，其中，支票号、领用日 期、领用部门、领用人、用途、预计金额等不允许为空，同时，支票号也不允许重复。如果 以上条件有一条不符合条件，则不能存盘。 打印：打印当前数据窗口。 退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是 否存盘。 注意事项：注意回车键的处理。  1.3  对帐初始化 说明：在进行银行对帐前，必须对银行帐科目进行对帐初始化。 如果用户所选择的科目核算多种外币，则要确定对帐币种，如果只核算一种外币， 则不需要确定，但要显示币种。确定是按本位币对帐还是按原币对帐。如果科目核算所有外 币且确定的币种为本位币，则对帐肯定要采用本位币。 1.3.1 功能简述 如果用户不对银行帐进行初始，就进行对帐的话，就无法得到科目的初始余额。对 帐就有可能不正确。 界面显示的内容有： 指定科目的对帐启用日期、是否已启用、启用时单位日记帐余额、银行对帐单余额 及分加减未达帐项后的调整后余额。 1.3.2 数据结构 主操作表: ZWDZZH,ZWYHZD,ZWRJZD 相关表: ZWKMJE,ZWPZFL,ZWKMZD,LSWBZD,ZWKMWB 项目描述： 对帐帐户（ZWDZZH）