TR-BL-001维护银行主数据操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 2006.11.28 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 徐晓媛 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。 流程描述 本流程仅适用于北方电力及二级单位银行信息维护（银行码、开户行）和银行账户维护（银行账号），即对应的银行科目维护。不适用客户，供应商银行信息维护。 当需求部门提出创建或修改银行主数据时，由需求部门发出银行主数据维护申请单，各部门根据银行主数据维护单中的要求来填写相应的内容，北方电力公司和各二级单位数据维护人员根据维护单中的内容来维护系统。对每个公司来说，银行账号和银行科目是一一对应的。 本操作手册描述的是先维护银行账户信息，再维护科目及科目里的银行信息，第三步再回去维护银行账户里的科目信息。也可以先维护科目，再维护银行账户及银行账户里的科目信息，第三步维护科目里的银行信息。 操作步骤 维护银行主数据流程 作业号 TR-BL-001 操作部门/人员 银行主数据维护人员 SAP菜单路径 会计 - 公司财务管理 - 基本功能- 主数据 - 开户行 - 编辑开户行和银行账号 SAP业务代码 FI12 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个公司代码 点或者回车进入下一屏幕 选中开户行点进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 开户银行 必填 09016 编码规则：开户行代码＋流水号。09为中国光大银行代码，016为流水号，开户行代码清单详见操作手册最后部分的相关文档。 银行国家 必填 CN 是哪个国家就填哪个国家的代码。CN代表中国。 银行代码 必填 CEB040016 编码规则：银行缩写＋地区编码＋顺序号。CEB为光大银行的缩写，040为内蒙古地区编码，016为顺序号。银行缩写和地区编码清单详见操作手册最后部分的相关文档。 点进入下一屏幕 字段名 状态 输入值 说明 银行名称 必填 内蒙古呼和浩特市光大银行锡林南路分理处 是哪个行就写哪个行 地区 必填 040 必须维护 街道 选填 锡林南路 最好是都填上。维护的信息越详细越好 城市 必填 呼和浩特 必须维护 点进入下一屏 点进入下一屏 点开户行已经创建好了。 点返回进入下一屏 选中刚刚创建好的开户行，然后双击银行账号进入下一屏 点进入下一屏幕 字段名 状态 输入值 说明 账户标识 必填 4818 账户标识取实际账号的后4位数字 描述 选填 贷款户 最好是都填上。维护的信息越详细越好 银行账户号码 必填 0603200801100804818 银行账号最多填18位，超出18位的部分写在备选科目编号中 货币 必填 CNY 是什么货币就填什么货币。CNY代表人民币 点银行账号已经创建了 点可以看见下一屏幕 维护科目及科目里的银行信息 以下描述的是需要新建总账科目1002090900，并维护开户行和账户标识信息 SAP菜单路径 会计 - 财务会计 - 总分类账- 主记录 - 总分类账科目 - 单个处理-集中地 SAP业务代码 FS00 字段名 状态 输入值 说明 总账科目 必填 1002090900 输入需维护的银行科目编码。 公司代码 必填 1120 输入需维护的银行科目所属的公司代码。 银行科目编码规则（10位） 1002 XX XX XX 为会计准则统一的银行存款科目代号 代表各大类银行：如00：财务公司户，其他开户行代码清单详见操作手册最后部分的相关文档 代表账号序号 从00开始编号，第一个账号编为00，第二个为01，依次类推 留待以后使用，现在统一为00 点进入下一屏幕 点进入下一屏幕 勾上“仅限以本位币记的余额”和“显示行项目”选择排序码001 点进入下一屏幕 勾上“与现金流动有关” 字段名 状态 输入值 说明 字段状态组 必填 选G001 G001代表货币资金 计划层次 必填 B2 B2代表贷款户，其它详见系统打 * 的选项 与现金流动有关 必选 选中 选中则该账户的所有交易才会在资金头寸报表上出现 承诺项目 必填代表货币资金 开户行 必填 09016 维护刚建的开户行与总账科目的对应关系 账户标识 必填 4818 维护刚建的银行账户与总账科目的对应关系 点则科目维护完毕。 回去开户行银行账号中维护总账科目 作业号 TR-BL-001 操作部门/人员 银行主数据维护人员 SAP菜单路