中国投融资担保股份有限公司关于申请亚洲开发银行主权贷款.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 关于申请亚洲开发银行主权贷款实施京津冀及 周边地区大气污染治理项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、项目基本情况 （一）基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请亚洲 开发银行4.58 亿欧元15 年期的主权贷款，综合利用多种金融工具使 用该资金支持京津冀及周边的大气污染治理。 （二）贷款条件 1、贷款方式：金融机构转贷 2、贷款本金：4.58 亿欧元 3、贷款期限：15 年 （三）项目资金使用区域和领域 1、项目目标地域 京津冀及山东、山西、河南、内蒙、辽宁等周边区域。 2、项目目标领域 1 公告编号：2017-003 支持优化能源结构、移动源污染防治、工业企业污染治理及面源 污染治理（主要为可再生能源、废弃物能源化利用、绿色交通、节能 减排等）类项目实施。 （四）项目资金的使用方式 1、投资使用方式 按项目协议约定，投资可采取委托贷款、转贷给租赁公司、股权 投资（早期技术型公司）、购买金融资产等方式。 2、增信使用方式 对于符合公司风险控制要求的大气污染治理项目，公司可对需融 资的项目的参与方进行增信。 （五）项目进展时间表 1、启动正式协议签署程序； 2、协议生效（预计2017 年1 季度完成）。 二、项目实施对公司的影响 （一）京津冀及周边地区环境形势日益严峻，公司将通过本项目 直接参与国家战略——京津冀生态一体化，以体系化的方式综合运用 各种适宜的金融促进工具，撬动更多社会资本投入绿色、环保产业， 促进绿色金融体系建设。 （二）项目计划利用公司专业投资增信服务的杠杆效应，使亚洲 开发银行资金实现杠杆放大功能，有效地实现亚洲开发银行资金帮助 中国改善空气质量和低碳发展的目标，同时对加强中小企业信用体系 建设起到促进作用。 2 公告编号：2017-003 （三）项目展现了公司在资产管理、信用增进方面的业务管理能 力和实力，是公司在国际业务能力上的积累和提升，将提高公司国际 国内的声誉影响力。 三、风险提示 （一）项目尚未签约，最终以相关方签署生效的协议为准。 （二）项目实施可能面临利率、汇率、运营管理、内部控制等方 面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控。 四、备查文件 （一）第一届董事会第十四次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2017 年3 月9 日 3