审计证明材料（一）.doc

审 计 证 明 材 料（一） 被审计单位 证明事项 食堂基本情况 资料来源 学校提供 一、食堂财务规章制度订立及执行情况： １、已经订立的财务制度有： ２、执行情况如何： 二、人员配备情况： 食堂共有人员　　　　人，其中：管理人员　　人，会计　　　人，保管员　　　人，厨师　　　人，其它人员　　　人。上述人员当中，事业编制　　　　人，临时人员　　　人。 三、账簿设置情况： 共计设置各类账簿　　　　类，其中有： 四、学生代伙及收费情况： １、全校共有学生　　　　　人，其中：住宿学生　　　　人（男生　　　人。女生　　　　人）； 　　２、全日制代伙学生　　　　　人，收费标准为： 　　３、中餐代伙学生　　　　人，收费标准为： 五、民主理财情况： １、定期公布食堂财务收支情况： ２、民主理财情况：（必须附民主理财报告） 　　 　 校长签字： 　 会计签字： 单位盖章： 审计人员：周伟 取证日期： 年 月 日 审 计 证 明 材 料（二） 被审计单位： 证明事项： 收入、结余情况 资料来源： 报表、账册 金额单位： 万元 一、收入情况 序号 科　目 2014年9月—2015年6月 收费标准 一 伙食收入 其中：学生伙食收入 教师伙食收入 食堂人员伙食收入 客伙费收入 二 上级补助收入 三 其他收入 其中：利息收入 其他杂项收入 合计 二、结余情况 上期转来 本期结余 累计结余 校长签字：　　　　 　 会计签字：　　　 单位盖章： 审计人员： 周伟 　 取证日期： 年 月 日 审 计 证 明 材 料（三） 被审计单位 证明事项 三、收入与支出情况 资料来源 报表、帐册 金额单位 万元 三、支出情况 一、伙食支出（不含燃料） 1、粮食支出 2、蔬菜支出 3、荤菜支出 4、调料支出 5、食油支出 6、餐点支出 7、其它支出 二、管理费用（不含水电费） 1、人员支出 2、社会保障费用 3、日常公用支出 4、设备添置 5、小型修缮 三、水电及燃料支出 1、水电费 2、燃料支出 四、其它支出 校长签字：　　　会计签字：　 单位盖章 审计人员： 周伟 　 取证日期： 年 月 日 审 计 证 明 材 料（四） 被审计单位 证明事项 大宗物品集中采购情况 资料来源 报表、帐册 金额单位 万元 项目名称 合计 集中采购 占伙食支出的% 食堂采购 占伙食支出的% 1、粮食支出 2、蔬菜支出 3、荤菜支出 4、调料支出 5、食油支出 6、燃料支出 7、餐点支出 8、其他支出 合计 校长签字：　　　　　 会计签字：　 单位盖章： 审计人员：周伟 取证日期： 年 月 日 审 计 证 明 材 料（五） 被审计单位 证明事项 固定资产、债权债务情况 资料来源 报表、分类明细账 （一）截止到2015年6月，该食堂固定资产账面数额为　　　　　　万元， 　　其中： （二）截止到2015年6月，该食堂债权账面数额为　　　　　　万元， 　　其中： （三）截止到2015年6月，该食堂债务账面数额为　　　　　　万元， 　　其中： 校长签字： 　　　 　　会计签字： 　 单位盖章： 审计人员：周伟 取证日期： 年 月 日