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商务专员岗位描述 1 职务名称：商务专员 2 直接上级： 市场总监 3直接责任： （1）严格执行各制度各程序，根据需要对制度和流程进行建设和改进； （2）对相关数据、资料的真实性、准确性、及时性、完整性、安全性负责； （3）对保存资料的完整性、有序性负责； （4）对所汇报工作的真实性负责。 4 工作要求： （1）对待工作认真、负责、严谨； （2）与各部门及时联系、沟通，配合各部门工作及时、高效的完成各项工作任务； （3）保证办公秩序、保持环境卫生； （4）按照产销存流转程序要求及时填写、传递并安全有序的保管各资料、单据、表格、台帐，做到日清月结。 5具体工作内容： 在销售助理操作销售单据时，需对ERP设置超权限的产品根据权限一览表进行核对，根据下浮比率进行核定请示人员后，给予价格释放；杨颖手机号 根据各机构销售业务员与客户洽谈的合同付款期，在ERP增加客户档案时设置客户信用期限和销售默认收付款协议，进行日后回款管控，未按照付款期回款情况下，先申请后给予信用期限释放；杨颖手机号 应收帐款的核对，对于超期限的应收帐款及时作出督办和催办，定期打电话询问销售负责人与客户对帐的结果，并进行《对帐单》核对，监督货款回收； 与各机构销售助理未开票应收帐款的核对，监督各机构销售助理未开票应收款工作； 每月25日销售助理将本月商机分析明细表发给商务助理进行系统录入并做图形分析； 不定期根据销售助理提交的“市场部进账查询单”向总部财务出纳进行进账事项查询； 包括机构分帐户进帐的每项回款，均上报市场总监； 每周汇总各机构的回款计划，将回款计划与实际回款上报给市场总监； 对运费和办公费用做月度资金调拨申请，保证库存现金的合理性； 做好厂办内部现金日记账，进行现金支出凭证的制单，确保帐实相符； 在结帐日向财务中心上报当月的现金日记账，出库明细表及费用报账明细等报表。 在15日及25日结帐日，所有开票回现金的列出明细，（客户名称、还款金额及时间）报给财务出纳开收据后转财务会计； 每月8号与20号需向总公司开票员上报8-20号、21-8号的需开具的发票预计份数及金额； 每周不定期给各机构开据1-2次增值税发票或普通发票随时开具收据邮寄给各机构； 开票应收款汇总明细表，登记月吊带开票明细表，及时报给总公司财务； 做好各机构每月开具发票的复印、登记、扫描将发票传给各机构月末做汇总存档； 针对各销售公司应收款明细制作催款函和询证函； 对各机构质保金到期做提醒、超期、回款等工作跟进； 按各单位销售助理销售业绩统计资料汇总《市场部销售统计分析》结合另一位商务助理汇总电子资料，审核各单位资料准确性，统计期间为本月26日至下月25日。每月1日前完成上月分析，上报总经理和市场总监，如有查阅需经总经理和市场总监授权后使用； 按月度销售分析模版制作《新版销售报表》，数据期间为本月26日至下月25日，每月5日前完成Excel表格数据和PPT数据图形分析上报。经财务审核后上报总经理和市场总监，如有查阅需经总经理和市场总监授权后使用； 每月对销售人员进行业绩排名； 协助编制投标文件、 相关单据、台帐、表格 1.《价格授信申请审批表》2.《信用授信申请审批表》3.《应收账款明细表》4.《对帐单》5.《未开票明细表》6.《商机分析》7.《市场部进账查询单》8.《计划与实际回款明细表》9.《资金调拨申请单》10.《现金日记账》11.《现金支出凭证》12.《出库明细表》13.《费用报账明细》14.《现金回款明细》15.《开票明细表》16.《月吊带开票明细表》17.《开票应收款汇总明细表》18.《发票登记薄》19.《发票复印件》20.《催款函》21.《询证函》22.《质保金明细》23.《市场部销售统计分析》24.《新版销售报表.EXCEL》25.《新版销售报表.PPT》26.《需我方提供资质客户文档》27.《会议纪要》 商务助理签字：