用友存货库存对账专题——对账技巧.ppt

概述 库存与存货对帐 货位卡片表和货位汇总表对账 帐表对账 库存存货对账（业务） 前提： 库存取自Rdrecord/s表数据；存货取自Ia_subsidiary表数据 库存数据是业务发生时的单据记录和数量统计；存货数据是客户根据业务核算的需要对库存数据的分期间统计 库存存货模块当月全部结帐（期末处理后月末结帐前） 存货模块没有没记帐单据 存货采用出库单进行核算 提示： 直运业务由于不涉及库存，会造成对账不平。 期初对账 对账范围： 进行成本核算的仓库的存货（warehouse. bincost=1） 有数据权限的 期初标识。存货参与对账的期初期间的非暂估单据，库存主要是期初标识的单据（rdrecords.bisstqc=1） 提示： 1、按存货核算可能会影响对账 2、870以上增加了按自由项核算，对账期间自由项因素是要忽略掉的 3、87以前版本通过试图对账，87以上直接按原单据进行 4、期初主要特点？？ 实例分析 问题现象： 库存存货对账，demo对账平衡，库管员对账不平，库管员拥有所有权限 库存货位账对账 前提： 库存账取自Rdrecord/s数据；货位账取自InvPosition数据 货位卡片账不包括货位调整单据 库存账包括期初单据单据，但不包括假退料 有货位管理的仓库业务单据都指定货位（87与以前版本有差异，单据审核时有选项控制是否检查货位） 特点：千错万错都是InvPosition的错 实例分析 实例1 仓库编码04，存货编码004，货位编码01，对应的货位卡片表和货位汇总表不一致 实例2 999演示帐套货位卡片不一致,02仓库,010104存货 帐表对账 库存账表类型： 单据账，如出入库流水帐，代管账，跟踪表 类存货账，特征：期初＋本期入－本期出库＝结存，如库存台帐 实例分析 实例 存货查询现存量和库存台帐、收发存不一致 可能原因： 查询库存选项：审核或保存时修改现存量 查询库存期初：保证所有记录均已审核 年结问题：870年结没有更新年结补丁，如果在上年做了下年的业务单据可能会出现问题 实例分析 实例 采购结算余额表和未完成业务明细金额不一致 存货汇总表和收发存对账 前提： 入库汇总表的数据来自于IA_Subsidiary（包括未记账单据特殊） 非期初的单据 非服务属性的存货 期初数据主要是imonth=0和以前年度的非期初单据 明细账和总帐对账 数据来源： 明细账来源Ia_subsidiary,总帐数据来源ia_summary 明细账汇总数据和总帐对应数据直接比较 存货对账常见问题 明细账和总账不一致 总帐入出库合计数据和结存数据不等 年结期初对账不成功 年结上下年度数据不一致 库存收发存汇总表和存货收发存不一致 小工具（单据来源不一致） 简单对账（来源对比） select coutno_id,ia_subsidiary.cpzid as iacpzid,ia_ensubsidiary.cpzid as encpzid,coutsysname,coutsign,* from gl_accvouch left join ia_subsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_subsidiary.cpzid left join ia_ensubsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_ensubsidiary.cpzid where (ia_subsidiary.cpzid is null and iperiod0 ) and (ia_ensubsidiary.cpzid is null and iperiod0) and coutno_id like %ia% 库存存货对账专题 用友软件股份有限公司 高斌 2008 年 5 月 11 日 日常对账 对账范围： 进行成本核算的仓库的存货（warehouse. bincost=1） 有数据权限的 和总帐数据对比 库存非期初的单据 非假退料 非预留 代管业务不参与对账 做客户信赖的长期合作伙伴 成就世界级管理软件企业 按存货核算,存货可能没有体现仓库 555帐套,TEST