用友通年度结账.ppt

用友通系列产品2005年度年结专题培训 用友通服务总部 2005-11-24 重要提示 年结前，请首先备份数据！！！ 用友通年结流程图 年结前的准备工作 一、年结前所用模块业务的结帐情况检查；1、在结转总账前，确认购销存、核算、工资、固定资产等相关模块均期末处理，且不再作相关调整。2、在账务中进行月末结账，确保总账系统12月份月结。 3、总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。 4、工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账 年结前的准备工作（续） 5、固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 年结前的准备工作（续） 二、数据备份；在12月份月结后，对系统的数据进行备份。备份操作过程： 以admin系统操作员身份登陆系统管理。 选择帐套/输出，选择需要备份的帐套。 选择备份文件保存的位置。 年结具体操作过程 一、建立新年度帐1. 以帐套主管身份登陆系统管理，建立新年度帐 年结具体操作过程（续） 2. 点击【年度账】 ，选择【建立】，点击确认 。 年结具体操作过程（续） 3.系统提示建立新年度账套成功！点【确定】 年结具体操作过程（续） 二、结转上年数据 1. 账套主管重新以新年度登录。 年结具体操作过程（续） 2. 点击【年度账】 选择【结转上年数据】 年结具体操作过程（续） 3. 根据提示完成后续操作。 年结具体操作过程（续） 4. 其它模块系统的年度结转方法以此类推，包括： 应收应付结转 固定资产结转 工资管理结转 说明：由于工资模块比较特殊，12月份结账本身就是和年度结转一体的，所以必须先进行工资模块的年度结转，这样才可以顺利结转工资的12月份账套，进而结总账的12月份账，从而达到总账系统的12月份月结，进一步进行年结 年结具体操作过程（续） 总帐年结操作过程 在总帐年结前，一定要将系统日期修改为2006年 总帐结转选择“余额方式”或者“明细方式” 1.选择按‘余额方式’进行结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’进行结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。结转前一定要做往来两清（两清时条件一定要选择正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 总帐结转报告 结转说明 建立新年度账后，您可以执行购销存、核算、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行。 如果您在使用总账系统时，同时使用了工资系统、固定资产系统和购销存核算系统，那么只有在这些系统执行完结转上年数据后，总账才能执行结转；否则可以直接执行总账系统的结转工作即可。 结转说明(续) 有时，用户会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 年结对帐操作 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： （1）总账 （2）业务 （3）工资 （4）固定资产 年结对帐操作——总帐 总帐：年结后，进入总账，执行【设置】下的【期初余额】功能，选择【试算】。进行试算平衡的检查 年结对帐操作——总帐 试算平衡后，进行对账，选择【对账】。 此处的对账与年结后系统的对账是不一样的。在试算平衡后，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。 年结对帐操作——业务 业务：需要核对的数据有上年度末核算模块收发存汇总表中结存数量和金额与新年度帐套中期初数据的对照；批次结存表的新旧帐套的对照；现存量新旧帐套的对照，采购模块供应商往来余额的对照；暂估货物表相关查询的对照；销售模块的客户往来余额的对照；发货未开票的对照等等。 年结对帐操作——工资 工资：工资模块的对照相对比较简单，只需要确认人员无误、公