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第一章 培训内容 第二章 资金安全管理 第三章 票证使用要求 第四章 通行卡管理 第五章 通行券管理 培训内容 资金管理 一、制度的学习 《资金管理办法》的学习 资金的定义：专指收费站的通行费收入 第二章 资金管理 资金管理 一、制度的学习 1.0目的 为了加强对收费站资金的管理，确保资金的安全，明确资金管理责任的划分和解款规程，保证资金及时入库和送交银行。 2.0适用范围 适用于收费站对通行费收入的管理。 3.0职责 3.1收费站负责通行费的收缴、清点、上交。 3.2计划财务部负责通行费上交与银行的对帐。 3.3监控中心要对资金交接的全过程要进行录像。 3.4银行负责通行费的收缴。 第二章 资金管理 资金管理 一、制度的学习 4.0工作内容 4.1资金清点 4.1.1收费员清点资金必须在票管室内进行，在资金清点期间必须关好铁门，无关人员不得进入清点结算范围，班长负责监督资金清点交接工作，防止清点过程中发生失误或作弊现象。 4.1.2收费站金库的安全工作由收费站负责。在站长（副站长）领导下票管班长（票管员）、当值收费班长、监控员要定期检查金库安全设施，保证金库的安全设施始终处于良好状态，发现不安全因素或隐患时应及时上报，并采取相应的解决措施。 4.1.3收费站的资金交接由收费站负责与银行在票管室内进行资金交接手续。具体工作由当值票管员会同银行解款员一起完成，监控中心对资金交接的全过程要进行录像。 第二章 资金管理 资金管理 一、制度的学习 4.1.4收费站与银行进行资金交接前，票管员必须严格核实银行解款员的身份。 4.1.5保险柜锁匙由银行解款员和收费站票管员各持一把，并负责保管。 4.1.6银行解款员进入财务室后，票管员必须把铁门锁好后，再和银行解款员、收费站当值负责人一起打开金库门。 4.1.7在解款期间，收费站当值票管员和银行经警共同做好保安工作，任何无关人员不得接近解款区域。 第二章 资金管理 资金管理 二、收费员与票管员之间的通行费交接程序 （a)找赎金交由票管员复核并退还给票管员。 （b)清点通行费并填写《收费员缴款单》。 （c)收费员将通行费和《收费员缴款单》银行联放入钱袋并上锁。 （d)票管员在收费员监督下将钱袋投入金库。 第二章 资金管理 资金管理 三、资金责任划分 收费员自己所收的通行费的实际金额如与《收费员缴款单》填写金额不符、实际收费金额与系统报表不符或出现假钞时，由该收费员负责，长款充公，短款由收费员本人补足，假钞经银行确认后没收并由收费员本人填补，由该收费员负责。 第二章 资金管理 资金管理 四、流程图 第二章 资金管理 资金管理 三、重点问题复习 １、资金的定义：专指收费站的通行费收入 　　２、收费员清点资金必须在（票管室内）进行 　　３、收费员缴款单》填写金额不符、实际收费金额与系统报表不符或出现假钞时，由该收费员负责，长款　　　　充公，短款由收费员本人补足，假钞经银行确认后没收并由收费员本人填补，由该收费员负责。 第二章 资金管理 票证使用要求 1.0目的 为加强对收费票证的管理,规范操作流程。 2.0适用范围 适用于公司对收费票证的管理。收费票证含电脑发票、定额路票。 3.0职责 3.1收费管理部负责保管、调拨、回收收费票证。 3.2计划财务部负责向税务局提出票据的购置需求，将票据领回后调拨给收费管理部。 3.3计划财务部负责全线各单位票据使用、开具的业务指导和检查监督工作，及时将地方税务局的票据使用规定公告全线收费站，并做好培训工作。（全线通车前，该项工作暂由收费管理部负责。） 3.4收费站负责收费票证的领用、保管和使用工作。 第三章 票证使用要求 票证使用要求 4.0使用方法及要求  4.1票管员给收费员办理定额路票领用手续时，应按定额路票的顺序号码整本连号发放；收费员在当值过程中，应按定额路票的顺序号码售出路票，不得跳号。 4.2通行券在发放给司机时，必须加盖日期章、工号章才能有效，发卡员按一车一卡（券）的要求发放通行卡（券）。 4.3收费员在收费过程中售出定额路票时，必须在定额路票上加盖日期章，对司机不要的路票，要加盖“作废”章，并将路票投入废票箱。 4.4收费员启用每本定额路票，应检查封条是否完整。在收费过程中发现路票缺号，短联的，应立即向票管室报告。发现路票无金额、号码、单位名称的，不得将路票撕下，应立即通知票管员，重新进行