易飞ERP8.0应付应收总账培训.ppt

* * * 过账还原 总账月结—汇兑损益结转设置 汇兑损益结转设置中的调汇科目不可手动新增，只有在“录入会计科目”中是做外币核算的科目才会自动生成到这里 月底需要调汇的科目，“参与调汇”必须打勾 总账月结—期间损益结转设置 期间损益结转设置中的损益科目不可手动新增，只有在“录入会计科目”中是损益类的科目才会自动生成到这里 期末需要做期间损益结转的科目，参与结转必须打勾 总账月结—汇兑损益结转 期末总账通过做汇兑损益结转进行调汇处理，转账类型选择“汇兑损益结转” 注意：在做期间损益结转作业之前，要保证当期所有会计凭证都已过账 总账月结—汇兑损益结转 汇兑损益结转处理完成后，系统会自动产生一张来源码为“汇兑损益结转”的凭证，将汇兑损益转入财务费用 总账月结—期间损益结转 如果财务结转方式选择是“账结法”，则在每个会计期间期末时需要将期间损益结清，可通过损益结转作业处理，转账类型选择“期间损益结转” 总账月结—期间损益结转 期间损益结转处理完成后，自动产生一张来源码为“结转凭证”的会计凭证，将损益类科目余额转到本年利润科目 如果是年度最后一个会计期间，期间损益结转完成后，还会产生一张将本年利润转入未分配利润的凭证 自定义会计报表 可从模板导入资产负债表、损益表、利润表等的格式。 自定义会计报表 设计时，随时预览效果。 自定义会计报表 复制已有报表格式。 科目辅助管理变更 这支作业作用：可以将之前没做核算项目的科目变更为做核算项目； 也可将做核算项目的科目变更为不做核算项目 末级科目转为统驭科目 这支作业作用：将1403转为统驭科目，并在1403下自动新增一个140301的末级科目，将以前所有用1403做账的凭证全部变为用140301做账。 THE END 页眉 * 复制前置单据与 F4采购信息查询 前后置单据查询 页眉 * 复制前置单据与 F4采购信息查询 前后置单据查询 页眉 * 复制前置单据与 F4采购信息查询 前后置单据查询 页眉 * 请购单的来源和使用时机 页眉 * 复制前置单据与 F4采购信息查询 前后置单据查询 核算项目演示可使用 其他应付科目 * * * * * * * 其他凭证已经过账了，手工输入1、2张凭证，就直接单笔过账。 已过账，发现某一张凭证需修改，单笔还原，修改后再过账。 * 其他凭证已经过账了，手工输入1、2张凭证，就直接单笔过账。 已过账，发现某一张凭证需修改，单笔还原，修改后再过账。 * 整批过账还原 * * * * * 暂估问题处理—月初回冲 暂估账款核算单抛分录底稿，产生两张底稿，一张4月底，一张5月初的回冲底稿 录入币种汇率 维护应付账款调汇单 自动调整应付账款汇率 调汇处理流程 应付账款月底重评价表 调汇处理—录入币种汇率 调汇处理—应付账款月底重评价表 应付账款月底重评价表：评估调汇后可能生成的汇兑损益 调汇处理—自动调整应付账款汇率 自动调整应付账款汇率---自动生成汇差调整单 调汇处理—维护应付账款调汇单 调汇处理—更新采购发票 调汇完成后，系统自动更新采购发票上的重估汇率和这张采购发票的累计调汇金额 设置账龄分析区间 计提坏账准备 应收子系统参数-启用 维护坏账准备单 坏账流程 坏账损失 维护坏账损失处理单 坏账收回 维护坏账损失处理单 损失发生时 坏账收回时 坏账计提 在应收子系统参数中启用“坏账管理”，并设置相应科目和单别 坏账计提 采用账龄分析法，需要先在设置账龄区间中设置好分析区间，区间单位可以是天、月、年 坏账计提 按照设置的账龄区间坏账计提比例计提坏账 坏账计提 坏账准备计提后，自动产生维护坏账准备单，审核后抛转分录，计提就完成了 应收款转销 用于将一家客户的应收账款转给另一家客户，系统支持应收款转销、其他应收款转销、预收款转销三种类型 应收款转销 首先选择需要转出的客户 应收款转销 输入转销批号和转入的客户，并勾选要将哪一笔销售发票转入到新客户中 应收款转销 应收款转销处理完成后，系统会自动产生一张转入客户的销售发票，并将转出客户的销售发票红冲掉 应收冲应付 一般用于某家公司既是客户又是供应商，对公司即会产生应收款业务，也会产生应付款业务。应收账款和应付账款之间是可以相互冲减的。 要使用应收冲应付功能，首先应在“录入客户供应商”关系中建立对应关系 应收冲应付 在实际需要冲减时，通过“录入应收冲应付对账单”来实现应收款和应付款的对冲 通过应收应付对冲单抛分录到总账，实现总账的应收和应付账款冲减 录入会计凭证 凭证日期决定归属会计期间. 录入会计凭证 录入会计凭证 金额字段快速按键： ‘=’键，凭证借贷金额自动平衡; ‘Esc’键 清零; ‘Space’键 借贷金额切换 录入会计凭证 科目有做核算项目管理，则这里显示对应的核算项目 录入会计凭证 显示外币 录