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2.9现金流量结构分析剖析
项目二 任务九 现金流量结构分析 学习目标 知识目标：理解现金流量结构分析的内容 能力目标：会分析现金流量的结构 一 结构分析的含义： 分析各类现金流入占总流入的比重，各类现金流出占总流出的比重，分析其合理性 预备知识：现金流量的分类 二 甲公司现金流量结构分析 流入结构： 经营活动现金流入、投资活动现金流入和筹资活动现金流入所占比重分别为52.57%、6.88%和40.55%。现金流入主要为经营活动现金流入； 经营活动现金流入中的销售商品、提供劳务收到的现金所占比重最大，说明企业的主营业务较为稳定； 甲公司现金流量结构分析 流出结构： 企业现金流出中，“购买商品、接受劳务支付的现金”占较大比例，为30.16%，结合资产负债表和利润表，主要原因是企业当年销售上升，增加了当年采购和生产方面的支出。 甲公司现金流量结构分析 偿还债务支付的现金”比率也较大，达到30.42%，与“取得借款收到的现金”相比较，可以明显看出，产生的原因是企业借款为短期所致，每期内企业借新债还旧债，以解决流动资金的需求 ； 甲公司现金流量结构分析 投资活动现金支出占16.80%，它表明企业的投资活动处于良性循环状态下； 由于“投资支付的现金”数额较大，也表明该企业对外扩张的意图明显业极具发展潜力。 * *
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