棚改资金支付流程及-培训材料.ppt

附件一贵州省2013-2017年棚改项目资金支付申请材料清单（不限于） 一、工程款类（设计、监理费等非施工款只需提供一、二项）： 1、资金支付申请表原件（格式详见附件三）； 2、用款人资金支付内部审批表原件（由用款人自行制订格式，应包含施工单位付款请求、监理审核意见、用款人审核意见和按各地规定相关部门审核意见）； 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 重点关注事项 附件一贵州省2013-2017年棚改项目资金支付申请材料清单（不限于） 一、工程款类（设计、监理费等非施工款只需提供一、二项）： 3、项目基建报表原件（加盖用款人公章，格式详见附件二）； 4、施工单位中标通知书、施工合同复印件，监理单位中标通知书（如有）、监理合同复印件，复印件均应加盖用款人公章（首笔支付提供，如施工、监理单位无变化；后继支付材料不用提供）； 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 附件一贵州省2013-2017年棚改项目资金支付申请材料清单（不限于） 一、工程款类（设计、监理费等非施工款只需提供一、二项）： 5、施工单位工程进度预算报表原件（应加盖施工单位现场机构公章）； 6、用款人工程形象进度报告原件（应包含工程整体进度情况，和距上次支付时间内工程进度情况，并配现场图片）； 7、建筑业专用发票（提供原件和加盖用款人公章的复印件，原件审核后退回）。 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 附件一贵州省2013-2017年棚改项目资金支付申请材料清单（不限于） 二、拆迁补偿资金类： 1、资金支付申请表原件（格式详见附件三）； 2、用款人资金支付内部审批表原件（由用款人自行制订格式，应包含拆迁实施单位付款请求、用款人审核意见和按各地规定相关部门审核意见）； 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 附件一贵州省2013-2017年棚改项目资金支付申请材料清单（不限于） 二、拆迁补偿资金类： 3、本次支付资金对应拆迁补偿清册复印件（加盖用款人或土地行政主管部门公章）； 4、上笔支付资金整个支付链条相关账户的资金交易明细原件（加盖结算经办行业务章，首次支付不用提供）； 5、上笔支付资金中间过程支付凭证复印件（加盖用款人公章，首次支付不用提供）。 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 谢 谢！ 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 贵州省2013-2017年棚改项目国家开发银行贷款资金支付流程及要点 国家开发银行贵州省分行 2015年10月 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 一、相关解释 贵州省2013-2017年棚改项目国家开发银行贷款 是指经贵州省住建厅向国家开发银行贵州省分行致函确认，纳入国家棚户区改造计划的项目，按“统一评级、统一授信、统借统还”模式和政府购买服务模式，以省级或市级承接主体作为借款人，国家开发银行发放的中长期项目贷款和软贷款。 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 一、相关解释 贷款资金支付流程 是指国家开发银行向借款人发放贷款，并于发放当日转入各项目用款人在国家开发银行贵州省分行开立的存款账户后，贷款资金从用款人在开行账户使用至贷款项目的全部流程。贷款资金支付流程应符合相关监管规定。 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 一、相关解释 用款人 是指贵州省2013-2017年棚改项目各子项目的项目法人。用款人应为项目属地政府发文指定的国有独资公司，且应与项目可研报告批复的项目法人保持一致。用款人对国家开发银行项目贷款资金的合规使用负主要责任，并履行与借款人签署执行相关协议的责任、义务。 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 一、相关解释 结算经办行 是指与国家开发银行、用款人、商业银行签订的《结算资金监督管理协议》中所明确的，在项目所在地的商业银行机构。结算经办行应严格按《结算资金监督管理协议》的约定，协助国家开发银行贵州省分行对贷款资金的使用进行监督管理并提供资金结算服务。 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 二、贷款资金支付监管目标 在明确相关各方责任、权利和义务的基础上，充分发挥各方职能，确保项目资金完全按可研报告规定的建设内容和借款合同的约定，合规、高效使用。 国 家 开 发 银 行 China Development Bank 三、资金支付前期条件 1、账户 用款人已在结算经办行开