代客境外理财-施罗德环球基金系列基金净值错误通知.PDF

代客境外理财-施罗德环球基金系列基金净值错误通知 尊敬的客户： 您好！ 我行收到代客境外理财产品海外基金产品合作方－施罗德投资管理有限公司通知，我行代客境外理财海外 基金系列中的施罗德环球基金系列 – 环球能源基金净值（NAV ）计算发生错误。具体如下： 实际的基金净值 错误的基金净值 高估% 12/12/2016 18.532 18.6425 0.60% 12/13/2016 18.4865 18.5865 0.54% 12/14/2016 18.5899 18.6909 0.54% 12/15/2016 17.941 18.0319 0.51% 12/16/2016 18.1162 18.2148 0.54% 12/19/2016 18.1763 18.2808 0.57% 上述基金净值的计算错误已影响到当天计价的所有交易，如因该错误导致客户获利，基金公司将不再追 回相关金额；如因该错误导致客户受损，基金公司将退还相关金额，我行已于近期配合完成此次退付金 额的工作。 　　为您带来的不便，敬请谅解，如有任何疑问，请联系您的客户经理，或拨打800-830-1880问询。 感谢您一直以来对我们工作的支持，花旗银行（中国）有限公司将以最优质的服务回馈您的信任。 此致 敬礼 花旗银行（中国）有限公司 二零一七年五月八日