厦门象屿股份有限公司关于非公开发行股票相关事项补充说明.PDF

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-051 号 厦门象屿股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项补充说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）已向中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行A 股股票的申请材料， 并于 2015 年 7 月 20 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （151003 号）。公司已于2015 年8 月11 日对非公开发行股票申请文件的反馈意 见回复进行公告、于2015 年9 月19 日对非公开发行股票申请文件补充反馈意见 回复进行公告。根据相关审核要求，在前述公告的基础上，公司现对本次非公开 发行股票相关事项补充说明如下： 一、关于本次募投项目拟通过委托贷款方式实施相关事项的进一步说明 1、本次募投项目拟通过委托贷款方式实施的基本情况 本次委托贷款实施募投项目方式已经象屿股份第六届董事会第二十二次会 议、2015 年第一次临时股东大会、黑龙江象屿农业物产有限公司董事会及股东 会、黑龙江象屿金谷农产有限公司董事会及股东会、富锦象屿金谷农产有限责任 公司（以下简称“富锦象屿金谷”）股东决定通过，主要内容如下： （1 ）同意富锦象屿金谷接受象屿股份委托贷款，用于富锦195 万吨粮食仓 储及物流项目；委托贷款金额为110,000.00 万元，贷款期限为三年，自资金到位 开始时算起；贷款利率不低于同期银行贷款利率（固定年利率7% ），到期后一次 还本，按月结息。 （2 ）同意上述委托贷款将用于富锦象屿金谷即将建设的富锦195 万吨粮食 仓储及物流项目，富锦象屿金谷应严格管理对该笔贷款资金的使用，不得用作其 他用途。 2、委托贷款方式的确定基于双方合作过程中的合理商业安排 根据前期象屿股份与黑龙江省人民政府达成的合作协议，为解决农民收粮难 的问题，合作双方计划在5 年内新建1,000 万吨粮食仓储能力，建成全国最大的 粮食全产业链经营龙头企业。本次募投项目之一的富锦195 万吨粮食仓储及物流 项目系双方合作项目之一。在富锦195 万吨粮食仓储及物流项目上，之所以采用 象屿股份委托贷款的方式，主要是基于公司与黑龙江省人民政府合作过程中的合 理商业安排。在该安排中，合作双方充分发挥各自优势：象屿股份作为上市公司， 充分发挥资金、人才、管理方面的优势；黑龙江省人民政府由于受政策限制，不 能用资本金实现同比例增资，但会在政策允许的情况下给予双方合作项目大力的 政策支持和财政支持。截至目前，富锦象屿金谷和北安象屿金谷农产有限责任公 司 （以下简称“北安象屿金谷”）共收到粮食仓储设施项目政府补助资金共计 82,500 万元人民币。 3、公司收到的相关政府补助资金补贴的具体性质和构成 根据公司于2015 年8 月14 日公告的《厦门象屿股份有限公司关于获得政府 补助的公告》，截至2015 年8 月14 日，象屿股份下属控股子公司富锦象屿金谷 和北安象屿金谷共收到粮食仓储设施项目政府补助资金共计72,500 万元人民币。 上述财政补助资金系根据黑龙江省发展和改革委员会和黑龙江省粮食局共同发 文的黑发改投资【2015 】225 号《关于下达2015 年第一批粮食仓储设施项目投 资计划的通知》（以下简称《通知》），对富锦象屿金谷170 万吨收纳仓项目和北 安象屿金谷55 万吨标准仓项目，发放的中央补助资金和地方财政配套资金。 富锦象屿金谷、北安象屿金谷的股权结构如下： 根据《通知》，富锦、北安粮食仓储设施项目的政府补助资金总计91,750 万 元，其具体构成如下： （1 ）富锦象屿金谷170 万吨收纳仓项目：中央补助资金42,500 万元，省级 财政配套资金20,375 万元，共计补助62,875 万元； （2 ）北安象屿金谷55 万吨标准仓项目：中央补助资金19,250 万元，省级 财政配套资金9,625 万元，共计补助28,875 万元。 截至目前，公司已收到补助款82,5001 万元，剩余款项9,250 万元将于近期 到账。 在本次募投项目涉及的富锦象屿金谷195 万吨粮食仓储及物流项目中，170