天津创业环保集团股份有限公司非公开发行A股股票.PDF

天津创业环保集团股份有限公司非公开发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 为进一步做大做强公司主营水务业务，加快公司开发新能源供冷供热业务节 奏，提升公司整体竞争能力和盈利水平，改善公司自身资本结构，保持公司可持 续发展，巩固和提升行业地位，为投资者提供更好的投资回报，天津创业环保集 团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过非公开发行募集资金 投资污水处理项目、能源站项目和补充流动资金及偿还金融机构借款。 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过183,762.00万元，所募集资金（扣除 发行费用后）拟用于下列项目： 项目总投资金 募集资金拟投入 序号 项目名称 项目实施主体 额 （万元） 金额（万元） 一、污水处理项目 北仓污水处理厂扩建及提 天津创业环保集团股 1 46,288.00 37,288.00 标工程项目 份有限公司 津沽污水处理厂扩建及提 天津创业环保集团股 2 83,558.63 67,255.00 标工程项目 份有限公司 小计 129,846.63 104,543.00 二、能源站项目 黑牛城道 1#能源站工程项 天津佳源天创新能源 3 14,140.19 9,425.00 目 科技有限公司 黑牛城道 2# 能源站工程项 天津佳源天创新能源 4 9,900.12 6,749.00 目 科技有限公司 5 滨海新区文化中心（一期） 天津佳源滨创新能源 12,188.07 8,045.00 1 项目总投资金 募集资金拟投入 序号 项目名称 项目实施主体 额 （万元） 金额（万元） 能源站工程项目 科技有限公司 小计 36,228.38 24,219.00 补充流动资金及偿还金融 6 55,000.00 55,000.00 机构借款 合计 221,075.01 183,762.00 本次发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额，由公司自筹解决。在募 集资金到位前，公司将根据市场情况及项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规和证券监管部门的规定予以置换。 在上述募集资金投资项