安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的.PDF

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2015-012 安徽金种子酒业股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称 “公司” 或 “本公司”）2015 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605 号文核准，本公司于2010 年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084 股，每股发行价 格 16.02 元，应募集资金总额为人民币549,999,985.68 元，扣除发行费用合计 人民币 11,080,000.00 元，实际募集资金净额为538,919,985.68 元。该募集资 金已于2010 年12 月1 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会 验字[2010]4235号《验资报告》验证。 截止2015 年上半年，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位 前，截至 2011 年 2 月28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,208.82 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金4,208.82 万元；（2）自2011 年3 月 1 日至2015 年6 月30 日累计投入募集资金24,913.05万元，其中2015年1-6 月使用募集资金6,691.40 万元。 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为247,701,407.62 元，募集资 金专用账户累计利息收入净额为55,492,026.92 元，其中2015 年 1-6 月利息收 入净额为 5,570,462.18 元，募集资金专户 2015 年 6 月 30 日余额合计为 1 303,193,434.54 元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结 合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2010年第三届董 事会第三十一次会议审议批准。 根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。 2010年12月13日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇 通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募 集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集 资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2015年6月 30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账户 金额 备注 工行阜阳市汇通支行 1311055529020007777 12,185,930.54 农行阜阳颍泉支行 12-011001040014529 1,376,782.10 中行阜阳分行营业部 187208667893 3,221,703.84 中行阜阳分行营业部 176710283216 13,542,033.67 徽行颍河西路支行 2080301021000456417 12,627,618.08 建行阜阳颍西支行 34001102127059600196 239,366.31 中行阜阳分行营业部 188733952352 10,000,000.00 定活两便 中行阜阳分行营业部 188733953593