安徽渡民粮油有限公司经营情况报告（2013年6月）.doc

安徽渡民粮油有限公司经营情况报告（2013年6月） 企业基本情况 安徽渡民粮油有限公司成立于1993年，是以粮食收购、加工、销售为主的股份制企业，公司成立之初生产能力为日产大米15吨，历经几次扩建，目前日加工能力550吨，年最大加工能力约20万吨。该公司坐落在潜山县省级综合经济开发区，区内基础设施齐全，东临沪蓉高速入口1公里，西距合九铁路潜山县火车站1.5公里，交通方便。该公司在农发行潜山县支行开立了基本账户，各项证照齐全且均在有效期内。 该公司初始注册资本金100万元，2006年12月28日增加注册资本580万元，2010年5月27日再次增加注册资本1000万元，目前实收资本为1680万元。目前出资比例为：自然人程渡民出资504万元，占注册资本金的30%，自然人程进出资876万元，各占注册资本金的52%，自然人程琬出资300万元，占注册资本金的18%。 整体经营情况及本月经营情况 至2013年6月末，公司销售收入为11813万元，累计收购稻谷3258万公斤。 1-6月份销售情况简表 单位：万元、万公斤 品种 销售量 销售收入 均价 备注 大米 2229 8638 3.88 　 碎米 465 1239.2 2.66 　 米皮糠 495 985 1.99 　 糠头 844 139 0.16 　 菜籽油 8.98 124.76 13.89 　 稻米油 1.51 11.89 7.87 　 毛油 130.46 675.17 5.18 合计 4173.95 11813.02 　 2013年6月收购稻谷为435万公斤，比上月少176万公斤；本月销售收入1580万元，加工大米395万公斤，比上月少43万公斤；本月实现净利润26万，比上月少50万元。 6月份销售情况简表 单位：万元、万公斤 品种 销售量 销售收入 比上月 均价 备注 大米 345 1154 -514 3.34 　 碎米 74 214 -48 2.89 　 米皮糠 75 172 -26 2.29 　 糠头 104 19 -8 0.18 　 菜籽油 1.35 19 18.24 14 　 稻米油 0.11 0.83 0.57 7.55 　 毛油 0.16 1.17 -29.83 7.31 　 合计 599.62 1580 　 　 　 货款回笼情况如下： 回笼时间 回笼金额 回笼时间 回笼金额 回笼时间 回笼金额 1月9日 350 2月27日 93 4月10日 300 1月9日 150 2月28日 491 4月12日 50 1月10日 4 2月26日 7 4月13日 4 1月10日 700 2月28日 2 4月16日 1.47 1月18日 15 2月份合计 1113 4月17日 4.38 1月22日 70 3月19日 3 4月20日 10.25 1月23日 2 3月14日 350 4月22日 1.8 1月23日 120 3月4日 29 4月25日 5.5 1月23日 600 3月20日 150 4月25日 700 1月份合计 2011 3月25日 395 4月27日 2.1 2月4日 20 3月25日 30 4月28日 750 2月5日 30 3月26日 495 4月29日 0.38 2月19日 50 3月27日 2 4月份合计 1839.88 2月25日 4 3月28日 23 5月2日 15 2月27日 150 3月份合计 1477 5月10日 5 2月27日 286 4月10日 10 5月17日 2 回笼时间 回笼金额 回笼时间 回笼金额 回笼时间 回笼金额 5月21日 54 6月17日 3 5月22日 20 6月19日 10 5月24日 20 6月26日 4 5月24日 0.3 6月3日 30 5月27日 3 6月4日 420 5月28日 20 6月6日 168 5月31日 100 6月9日 100 5月2日 600 6月13日 1 5月2日 54 6月17日 10 5月14日 15 6月18日 90 5月17日 90 6月19日 50 5月20日 0.5 6月27日 3 5月20日 33 6月28日 10 5月22日 50 6月份合计 899 5月23日 104 5月28日 2 5月份合计 1187.8 存款占比情况：截止六月底，客户日均贷款6749万元，我行日均贷款3027.5万元，我行贷款占比44.9%；客户日均银行存款253万元，我行日均存款225万元，我行存款占比88.93%。 三、财务情况（重点描述存货、往来款分析），异常指标变动情况分析 （一