商场出纳工作流程 .docVIP

　　商场出纳工作流程 [商场出纳工作流程]商场出纳工作流程9：00~10：30 1、整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排; 2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐，商场出纳工作流程。 10：30~12：00 1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐; 2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字; 3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询; 4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制; 5、协助广州公司事务的处理。 14：00~18：00 1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务; 2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况; 3、临时事务的处理; 4、工作的安排及督促; 5、各商场回款的催收; 6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误 7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)，工作总结《商场出纳工作流程》(..)。 临时、突发性工作： 1、审核与商场签定的联营合同草案。 2、办理员工借支。 3、办理现金收、付业务。 4、安排的其他工作。 5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。 6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。 7、各商场费用明细费用帐的重新核对。 8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。 9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理 每周定期需完成的工作 1、每周六上午编制资金流量周报表。 2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。 3、每周五下午公司员工报帐。 4、每周一下午工程部报帐。 5、每周去华天专柜进行销售对帐。 6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。 7、每周例会，各部门工作协调。 每月定期需完成的工作 1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放(每月14日前)。 2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。 3、商场开具费用票(月末)。 4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。 5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。 6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议(月初)。 商场出纳工作流程2　　第2篇 商场情人节活动策划方案：促销 　　〖预览〗发布时间：2017-03-31情人节大奖精彩放送档期活动期间至一楼飘亮精品广场购物满下列金额(美食街、特卖花车除外)即可兑换赠品。满77元送甜蜜情人卡满277元送热情蛋糕满577元送情人热贴t恤赠品以现场实物为准，遇赠品赠毕以等值赠品替代，本公司保留此次活动解释权，限当日累计有效，隔日恕不兑换。有关于商场情人节活动策划方案的详细信息就为您介绍完了，供大家参考。……商场出纳工作流程3　　第3篇 精选七夕商场促销活动策划方案 　　〖预览〗发布时间：2017-03-31第一部分活动目的：提升品牌形象，推进服务及品牌影响力活动时间：2017年8月20日活动主题：你到底爱我有多深主题要素：玫瑰、巧克力、优惠、服务主题阐述：主题突出了针对时下被国人渲染的日渐浓重的情人节，为顾客增添浪漫的服务心愿。活动地点：正大广场部分展厅活动概述：上海舞台搭建公司活动策划部张经理如是说这次活动预期目标为：目标一：树立情人节期间活动影响力珠宝业第一品牌。目标二：通过本次活动，使之与之后月份的国家节日相关活动形成持续呼应，运用形象的传播效应和活动的连动效应，促进销售。目标三：力争在活动地的市场认知率达到95%以上，购买率达50%以上。活动诉求对象：活动地点区域消费者针对人群诉求元素：让利优惠与送浪漫活动形式：以优惠让利和馈赠及游戏类活动为主，配合情人节增添浪漫这一主题。第二部分：上海桌椅租赁公司网络部吴经理针对这次活动如何做好宣传、提升知名度等方面总结以下要点：1：在情人节一周前就当地及行业内相关报纸做提前告知性宣传。2：挂长横条幅在周边500米的范围内做终端拦截，上书浪漫情人节缘聚七夕节字样。3：dm单10000份，围绕主题的设计制作。4：市场部收集当地客户手机号，公司统一群发短信。5：活动现场的布置5.1、卖场内为……商场出纳工作流程4　　第4篇 学校出纳工作岗位职责 　　〖预览〗学校出纳工作职责1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、