商场财务报销管理制度 .docVIP

　　商场财务报销管理制度 [商场财务报销管理制度]商场(商城)收银管理制度 一、收银员操作规范 收银操作包括收取现金(只收取人民币、港币，其它币种不收)、公司认可的代金券(如购物卡、抵用券等)及银行卡刷卡消费，商场财务报销管理制度。用支票及其它支付手段须报经公司财务部批准 1、营业前准备 ①将自带钱物另行保管，不得带私款上岗。 ②岗位检查：到岗后，先打开POS电源开关，然后打开收银机开关等，分别检查UPS电源、收银员清点确认，检查收银用物品是否齐备，如有缺少，应及时向值班经理汇报。 2、营业中 ①核对：收银员在每次交易前，要核对每件交易商品上的条码、品名规格、价格是否与收款机所显示的一样;如有不同，则通知当班责任人处理。 ②交易：每笔交易必须唱收唱付。收银员应清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应找金额，并将打印出的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，提醒顾客核对。 ③退、换货：如有退货或付款后的换货，则须经当班责任人同意，参照“顾客退换货管理制度”处理。 ④打折：商品打折参照--“会员管理”处理。 ⑤验钞：遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机检验不准确的或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换。如因收银员工作疏忽收到伪钞、残钞，由收银员承担。 ⑥开发票：据顾客要求，按照财务管理要求正确填写发票。发票开好后，将顾客联双手交给顾客。如发票用完，及时交给店经理，由店经理到公司财务部更换。 ⑦保管：妥善保管和销售收银区商品，保持收区清洁。除钱箱、保险柜外，其它地方不得放置钱钞。 3、特殊情况 ①暂时离岗：收银员不在岗时，可由值班经理代收或将收银机退回到“请输入密码”状态。 ②收银机异常：出现异常时，应立即报告值班经理，并及时和公司电脑室取得联系。收银机异常过程中的销售，应记入手工账，待收银机恢复正常后再补入电脑。 ③签单：如公司认可的人员签单取药，由签单人员在电脑小票上签名，算作正常销售，管理制度《商场财务报销管理制度》(..)。当班结束后，将电脑小票附在缴款单后上交财务，签单人员名单须经公司确定。 ④行政检查：如政府管理部门例行抽检，应请检查部门出示证明、开具清单，不计入销售，手工账报公司。 4、查询 营业中不得查询当班营业额，如遇特殊情况必须查询，由值班经理负责查询。财务结算中心到店检查时，应配合检查。 5、交接班 ①交班前：交接班以前，由当班责任人打印日结金额，责任人与收银员核对钱钞;收银员按规定填好缴款单。 ②交接班：将零钞备用金和收银用物品以及收银区商品交下一班。当班收银员下班前，应将当班情况向下一班收银员进行交接，交接完毕方能离岗。如有异议，应当面提出，则一切责任由下一班收银员负责。 6、营业结束 ①现金存放：值班经理和收银员核对好当班营业额后，早班下班后一小时内(5点之前)由值班经理和收银员一起将营业款存入公司指定银行帐户。如遇星期六、日或银行早下班，则先存入本店保险柜，二十四小时之内存入银行。晚班收银员下班时，应将营业款交值班经理存入本店保险柜，第二天存入银行。 ②关机：晚班收银员下班后，应逐步关闭收银机、UPS电源、并拨下UPS插头。 二、专柜收银操作管理制度 店中店/专柜的收银分为独立收银和委托收银两种形式，独立收银操作与独立店相同，委托收银按如下规范操作。 1、当顾客决定购买时，专柜当班员工根据顾客需求仔细填写所在门店指定的收银票据(一式三联或二联)，将填写好的票据交顾客到所在店指定的收银处交款。 2、顾客交款后，将收银处盖有现金收讫章的两联单据交柜组员工，柜员核对后，将包装好的商品及收银凭据(顾客联)交给客。“自留联”妥善保管，分班汇总装订。 3、正式含税发票由对方收银员开具。 4、每班必须根据收银票据的内容填入专柜销售统计表中，每周营业结束后，由专柜柜长作本周销售数据统计、整理，确认与本周营业额无误后，于每周一将上周的统计表送到公司财务部审核。 5、专柜必须保存好“进销存”的原始单据，严防丢失。 三、收银五大用语 1、您好。 2、抱歉，让您久等了。 3、请问先生/小姐/阿姨有无会员卡? 4、总共***元，多谢收您***元，找您***元，您的小票，请核对一下并保存好。 5、谢谢您，请慢走。 四、收银员注意事项 1、良好的服务态度： ①切记收银“五大用语”，并且应灵活运用。 ②面带笑容，表情自然，主动招呼入店顾客。 ③一边登打，一边朗读价格，让客人能够听得清楚。 ④在等待客人时，应面对卖场门面，身体不要依附收银台。 ⑤在客人未前来结账时，应整理收银台以保持周围整洁干净。 ⑥不可随意离开收银台，若需要离开时，须请示值班经理，并委托其收银。 2、正确的登打： ①熟知收银机每个键的操作功能，并要灵活运用(例：退货键、更正键等等)。 ②正确扫描条型码或输入商品编码，以便登录正确的 上一篇：医疗废物处理制度