用友T3产品帐表操作讲解.ppt

1、增加凭证： F5：增加： F6：保存 F2：参照 F9：计算器 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行 使用末级科目制单 2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证： 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改 4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 快捷键 填制凭证 增加凭证 ＝ 找平 空格 借贷调整 － 红蓝字调整 现金流量 辅助核算 ．查询凭证 总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。在凭证界面中可有些信息是可直接看到的，如科目、摘要、金额等；有些信息是通过某些操作间接获得的，如各分录的辅助信息、当前分录行号、当前科目必威体育精装版余额、外部系统制单信息等。 （1）灵活运用查询条件 （2）查看当前科目的必威体育精装版余额 用鼠标单击【余额】按钮，屏幕显示当前光标所在科目的必威体育精装版余额。 （3）查看外部系统制单信息 （4）联查明细账、辅助明细及原始单据 填制凭证 联查余额 凭证查询条件 凭证删除 出纳签字、审核、记账 指定科目后才能进行出纳签字 审核凭证 制单人与审核人不能为同一人 3.3凭证记账： 1.设置“未审核凭证允许记账”。点击【总账】-【设置】-【选项】，勾选“未审核凭证允许记账”按钮； 2.点击【记账】一直下一步，然后试算平衡后方可记账； 3.4月末转账： 1.点击【月末转账】-选择【期间损益结转】-点击后方“放大镜”指定【本年利润科目】然后确定自动生成一张“结转凭证”保存下即可； 2.再点击【记账】，将结转凭证记账； 注：结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定； 记账 提示： 1、一个月可以记多次帐。即日清月结。 2、在使用“恢复记帐前状态”功能时，请遵循会计政策。 凭证记账 3、在初次使用软件时，必须保证期初余额平衡，软件才允许记帐。 4、在没有使用“未审核凭证允许记帐”的功能下，必须审核凭证后才可以记帐 5、在使用“出纳凭证必须由出纳签字”功能后，在做完出纳签字后，才可以记帐 6、必须在各个帐簿对帐平衡的情况下，才可以记帐。 7、上月未结账，本月不能记账。 期末转账 财务做帐的操作流程以及反操作 3.5月末结账： 1.点击【月末结账】-选择需要结账的月份，点击【下一步】，然后结账； 3.6财务做帐反操作流程： 若到会计期间第二月份，发现前一月有凭证错误，须修改，或是进行调 整操作，须将前一月进行反结账、反记账。 具体反操作流程如下图： 月末结账 提示： 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 其他系统结了帐，总账最后结账。 结账 提示： 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 其他系统结了帐，总账最后结账。 结账 反结账 反记账 1.点击【月末结账】，选择需要 反结账的月份，然后按【Ctrl】 +【Shift】+【F6】，输入操作员 密码后，反结账操作成功； 1.点击【总账】-【期末】- 【对账】，然后按【Ctrl】 +【H】，提示“恢复记账前 状态已被激活”后，退出， 2.点击【总账】-【凭证】 -【恢复记账前状态】，选择 X年X月出状态，反记账成功 3.7财务做帐的操作流程以及反操作的重点以及难点： 1.财务做帐的操作流程掌握； 2.凭证的填制与作废、整理； 3.记账、月末结转、月末转账的操作流程； 4.财务做帐反操作流程； 填制凭证应该应该注意的问题： 1、登录软件日期：做哪个月的帐登录到哪个月份 2、序时控制：注意录入凭证的日期 3、损益类科目：收入类科目全部要录在贷方，如有借方发生填在贷方红数，支出类科目发生贷方数时填在借方红数。 4、使用现金流量项目的时使要注意，不影响现金流量的会计业务，如：提现、存现业务 包头银德科技有限公司 用友T3财务软件日常操作-填加凭证快捷键 常用帐簿查询 帐簿查询 现金银行帐查询 总帐 余 额 表 辅助查询 个 人 辅 助 部 门 辅 助 日 记 帐 总帐查询 辅助帐查询 帐簿查询 明 细 帐 总 帐 现金银行 往来查询 项目查询 供应商往来 客户 往来 项目总帐 项目明细帐 项目统计表 余额表明细帐 项目明细帐 包含未记账凭证 账簿打印，批量打印 多栏账 数量金额式账簿 * * *