用友U8+V12.1财务及供应链操作手册.doc

用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 操 作 手 册 2016年5月28日星期六 目录 一、总账日常业务处理 5 1.1 进入用友企业应用平台 5 1.2 填制凭证 5 1.3 修改凭证 8 1.4 作废删除凭证 8 1.5 审核凭证 8 1.6 取消审核 9 1.7 主管签字 9 1.8 凭证记账 10 1.9 取消记帐 11 1.10 月末结转收支 11 1.11 结帐 12 1.12 取消结帐 13 1.13 账薄查询 13 1.13.1 总账查询 13 1.13.2 明细账查询 14 1.13.3 往来账查询 14 1.13.4 多栏账查询 15 1.13.5 余额表查询 16 1.13.6 科目汇总表查询 16 1.13.7 凭证查询 17 1.14 财务报表 17 二、固定资产管理 19 2.1 系统概述 19 2.1.1 功能概述 19 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 19 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 19 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 20 2.2.1 初始设置 20 2.2.2 日常处理 21 2.2.3 期末处理 25 三、应收/应付管理 26 3.1 设置 26 3.1.1 基本科目设置 26 3.1.2 期初余额录入 27 3.1.3 账套参数设置 28 3.2 应收单据处理 30 3.2.1 应收单据录入 30 3.2.2 应收单据的审核 32 3.3 收款单处理 32 3.4 核销处理 35 3.5 转账处理 36 3.6 汇兑损益 37 3.7 制单处理 40 3.8 凭证查询 43 3.9 账表管理 45 3.10 其他操作 46 3.11 月末结帐 47 3.11.1 月末结账 47 3.11.2 取消结账 48 四、采购管理 49 4.1 填制采购订单 49 4.2 采购到货单 49 4.3 填制采购发票 50 4.4 采购结算 52 4.5 供应商档案维护 53 五、销售管理 55 5.1 普通销售业务的操作步骤 55 5.1.1 增加销售订单步骤 55 5.1.2增加新发货单步骤 56 5.1.3 销售发票的生成步骤 57 5.2 销售退货业务 59 5.2.1 退货单生成步骤 59 5.2.2 退货发票处理 61 六、库存管理 61 6.1 填制采购入库单 61 6.1.1 步骤 61 6.1.2 操作员 63 6.1.3 操作权限 63 6.1.4 特殊情况处理 63 6.2 填制领料申请单 64 6.2.1 概述 64 6.2.2 步骤 64 6.3 填制和审核材料出库单 65 6.4 填制和审核销售出库单 66 6.4.1 概述 66 6.4.2 步骤 66 6.4.3 注意事项 67 6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 67 6.6 产成品入库业务流程 68 6.6.1 概述 68 6.6.2 操作步骤 68 6.7 盘点单业务流程 69 6.7.1 菜单路径 69 6.7.2 业务流程 70 6.7.3 业务规则 71 七、存货核算业务流程 73 7.1 材料入库业务 73 7.1.1 检查所有出入库单据 73 7.1.2 单据记账 73 7.1.3 凭证处理 75 7.1.4 恢复记账 76 7.2 材料出库业务 76 7.2.1 检查材料领用出库单 76 7.2.2 出库单记账 76 7.2.3 期末处理 76 7.3 销售出库业务 78 7.4 产品入库业务 78 八、月末结账业务流程 79 8.1 概述 79 8.2 月末结账流程 80 8.3 月末结账截图说明 81 8.3.1 采购管理月末结账说明 81 8.3.2 销售管理月末结账说明 82 8.3.3 库存管理月末结账说明 82 8.3.4 存货核算月末结账说明 83 8.3.5 应付款管理月末结账说明 84 8.3.6 应收款管理月末结账说明 85 8.3.7 固定资产月末结账说明 86 8.3.8 总账月末结账说明 86 8.4 月末结账注意事项 88 一、总账日常业务处理 日常业务流程 1.1 进入用友企业应用平台 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 1.2 填制凭证 进入系统之后打开业务导航——经典树形——财务会计——总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名