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2011年公司理财课程 大成方略纳税人俱乐部2011-04 2011年公司理财课程 一、企业融资运作 二、资本运营的财技 三、利用银行资源降低企业成本 四、金融工具在企业经营中的价值创造 五、金融方式在企业六大业务循环中的运用 六、股票期货期权在企业财务管理中的应用 七、公司一把手的财务风格与财务管理模式 企业融资运作 一、课程说明 二、主讲老师 三、课程大纲 资本运营的财技 一、课程说明 二、主讲老师 三、课程大纲 利用银行资源降低企业成本 一、课程说明 二、主讲老师 三、课程大纲 金融工具在企业经营中的价值创造 一、课程说明 二、主讲老师 三、课程大纲 金融方式在企业六大业务循环中的运用 一、课程说明 二、主讲老师 三、课程大纲 股票期货期权在企业财务管理中的应用 一、课程说明 二、主讲老师 三、课程大纲 公司一把手的财务风格与财务管理模式 一、课程说明 二、主讲老师 三、课程大纲 企业融资运作 一、课程说明 这世界：大量的企业缺资金却无处可贷，大量的闲置资金找不到可贷的企业。 这个世界不缺钱，缺的是融资工具。 北京一家房地产公司，用张大千等几位名人的画去抵押贷款1个亿，没有银行愿意干，3个亿卖给一家金融机构，卖画者再租回来挂在自己的办公室里。这事有人看着新鲜，其实是售后回租的融资方式。 企业融资运作向您讲授的是： 获得资金的N种手段； 如何制造安全性获得资金？ 如何以最低的成本融资？ …… 用别人的水浇自家的田，用别人的钱赚自己的钱，您准备好了吗？ 二、主讲老师 葛存山 金融学博士，美国明尼苏达大学访问学者，研究及擅长领域：公司金融、资本运营。曾为2008年北京奥运会组委会、首旅集团、GE、工商银行、太平人寿、用友软件等机构和知名企业做融资项目。 三、课程大纲 （一）企业间融资十七种手段的操作与风险控制 企业间融资的手段之一：直接借款 企业间融资手段之二：名为联营实为融资 企业间融资手段之三：投资形式的融资 企业间融资手段之四：融资租赁 企业间融资手段之五：补偿贸易形式的融资 企业间融资手段之六：存单形式的融资 企业间融资手段之七：委托理财形式的融资 企业间融资手段之八：买卖赊欠形式的融资 企业间融资手段之九：空买空卖形式的融资 企业间融资手段之十：虚拟回购形式的融资 企业间融资手段之十一：票据形式的融资 企业间融资手段之十二：委托贷款 企业间融资手段之十三：债权转让 企业间融资手段之十四：信托贷款 企业间融资手段之十五：自然人替身模式 企业间融资手段之十六：存单质押担保融资 企业间融资手段之十七： “接续基金”担保融资 （二）企业民间融资主要手段的操作与风险控制 民间借贷 企业内部集资 员工持股计划 委托理财 （三）银行信贷 银行贷款五级分类依据 资产负债表静态、动态分析 利润表构成类型分析 现金净流量构成形态分析 财务报表综合分析——比率变动识别法 银行贷款融资审核程序 银行贷款成本计算 抵押担保贷款 （四）动产担保融资模式创新 应收账款质押融资 存货融资-静态抵质押授信 预付款融资-先票/款后货授信 股权、知识产权质押融资 特殊动产及其他担保融资 （五）项目融资案例分析 （六）融资租赁操作案例分析 （七）吸引风险投资 资本运营的财技 一、课程说明 今天是资本经营的时代，在这个时代，有的钱赚得让人不敢相信，甚至看不懂。 作家余秋雨无心投了200万，却冷不丁赚了上亿元； 华锐风电5年增值500倍； 成立4年的优酷网，从未有过一分钱的盈利，2010年前三季度还亏损1.67亿，累计亏损4.76亿。2010年12月8日在美国上市，市值35.24亿美元，创始人古永锵身价16亿美元。这种赚钱方式，用传统经营的观点，你敢相信吗？ …… 资本经营是企业快速发展的必由之路。 资本经营不仅只是上市，还有股权投资、兼并、收购和重组等多种形式。有时为了更好地构架自身的商业模式，资本经营也经常表现在企业内部。从这个意义上说，很少有企业不涉及资本经营。 分享实战专家经验，掌握资本运营工具，任何人都能成为资本市场上的赢家。 二、主讲老师 韩复龄 中央财经大学运用金融系主任，清华大学资本运营总裁班教授，身兼多家上市公司独立董事，担任多家公司财务顾问。 三、课程大纲 （一）资本运营模式、载体和手段 （二）企业投资决策 投资环境分析 行业分析 投资可行性分析 投资决策分析 案例:如何撰写商业计划书 （三）企业融资决策 融资决策三大步骤 融资的五大原则及其影响因素 内源融资与外源融资的选择 企业融资周期的融资工具选择 案例： 万科的可转债融资 （四）股权结构设计 股权关系的形成 股权结构、表决机制与实际控制人 家族企业的股权安排 案例：公司股权设计 （五）企业改制与上市 公司上市的意义 公司上市主要条件 IPO基本流程 公司上市过