差旅费报销规定(..执行).doc

江苏苏能环保科技有限公司 差旅费报销管理规定（试行） 为加强公司出差费用的管理，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。 公司所有人员的因公出差，是指离开公司所在的城市，办理与公司业务有关或经公司领导同意办理的其他事务的活动。差旅费开支范围包括城际交通费、住宿及出差补助费、市内交通费和其它相关费用。差旅费实行凭票据报销与定额补助相结合的办法。出差人员要切实本着俭省节约的精神，严格执行出差与报销审批手续，各部门要严格把好本部门人员出差关，控制出差人数和天数。综合管理部、财务部负责制度执行情况的监督和检查。 一、出差手续办理程序 出差人 部门经理 财务主管 常务副总 财务出纳 出差人 填写“出差审批单”2联、“借据” 签署意见 审查借款人欠款情况，同意借签字 接口头派差人发短信确认后方签批 手续齐全则付款 购票 所有出差人员须事先出差方可出差。出差住宿伙食补助标准（金额单位：元。下同） 住宿伙食补助住宿伙食补助住宿伙食补助住宿伙食补助补助 在工地住宿的不报销住宿费。如现场没有按排住宿的，可住经济型旅馆。实报实销。 出国工程施工、服务 工程施工、服务人员出国前，工程部应根据有关标准编制出国费用标准计划（包括住宿、餐补、交通、通信、薪资等费用），经财务部核定后报总经理批准，回公司后凭有关合法票据在计划内报销。因没有按规定编制费用标准造成无法借款、无法报销的责任由工程部承担。 说明：1、所有出差人员的住宿费、补助费包干，节约归己，超支不补出差交通标准： 预申请市内交通费：下列情况请示同意不得乘出租车： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 携巨款或重要文件须确保安全的； 的； 陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的报销办法报销 1、出差人员应本着节约，兼顾效率的原则选择经济的交通路线与交通工具。按规定等级乘坐交通工具、住宿，凭合法票据报销。（住宿原则上要求提供连锁旅店正式发票）。凡弄虚作假、欺骗瞒报的，一经查实将按多报、瞒报额的3倍以上对当事人进行处罚。 2、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，请示主管领导同意后方可报销。凡与出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。出差报销 部门部长 财务主管 常务副总 总经理 财务出纳 按规定粘贴票据、填写“差旅费报销单” 签署考核意见按费用包干标准 审查手续齐全，票据按规定粘贴，报销符合标准 审核 批准报销 手续齐全、数据正确则予以报销 出差人回公司后应在4日内办理报销、核销手续。特殊情况可延长一天。 出差人员应保留完整住宿发票车（船）票时间、车次作为计算费用的依据对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据出差住宿费报销办法 出差人员的住宿费凭报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务，在分管领导许的前提下可实报销。住宿费标准指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报，副总以上人员出差，可单独住宿。自带车辆驾驶员出差人由接待单位一律不予报销住宿费。出差人员伙食补助费报销办法实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。伙食补助费伙食补助费住宿伙食补助伙食补助费交通费报销办法特殊情况订票费退票费原则上不予报销，对于自带车辆人员，交通补助费予（乘坐出租车办事需经领导同意乘坐出租车办事需经通讯费报销办法 报销办法其他报销办法　　在出差过程中因工作需要招待费应先征得分管领导同意，领导核准并签署。自带车辆行车途中的违章罚款一律不准报销　 填表日期：2011年 月 日 出差人员 　 职务 　 计划出差时间 　自 年 月 日 时起　 月 日 时起　 出差前往地 　 出差事由 主要工作任务： 日程行踪计划： 预计发生费用 1、往返交通费 元； 2、市内交通费 元； 3、食宿费 元； 4、招待费 元； 5、其他费用 元； 合计 元 往返交通工